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浙商汇金短债债券E(006515)  基金公开信息
流水号 1583984
基金代码 006515
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 浙商汇金短债债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告
信息全文 估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金短债
基金主代码 006516
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
基金资产净值 789,672,691.17
下属各类别基金的基金简称 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E
下属各类别基金的交易代码 006516 006515
下属各类别基金的资产净值 434,014,507.20 355,658,183.97
下属各类别基金的份额净值 1.0212 1.0197
下属各类别基金的份额累计净值 1.0262 1.0247
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明

(场内) (场外) - -

基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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