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博道启航混合C(006161)  基金公开信息
流水号 1584486
基金代码 006161
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 博道启航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告
信息全文
估值日期:2019年06月30日



公告送出日期:2019年07月01日



金额单位:人民币元

基金名称
博道启航混合型证券投资基金

基金简称
博道启航混合

基金主代码
006160

基金管理人
博道基金管理有限公司

基金管理人代码
51560000

基金托管人
国泰君安证券股份有限公司

基金托管人代码
23100000

基金资产净值
420,607,309.39

下属各类别基金的基金简称
博道启航混合A
博道启航混合C
下属各类别基金的交易代码
006160
006161
下属各类别基金的资产净值
306,235,342.44
114,371,966.95
下属各类别基金的份额净值
1.1823
1.1770
下属各类别基金的份额累计净值
1.1823
1.1770
基金实施分红等事项的特别说明
除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明
(场内)(场外)--
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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