上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 1585526
基金代码 166105
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
信息全文 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
经基金托管人核准,截至2019年6月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,053,339,700.08 1.1026 1.6547
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 157,950,728.91 1.452 2.332
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 877,434,560.77 1.018 1.631
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 4,150,469.92 1.012 1.561
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 80,302,076.07 1.377 1.377
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 48,274,167.16 0.863 1.063
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 104,973,630.00 1.093 1.563
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 34,276,879.73 1.131 1.621
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 367,670,501.10 1.193 1.193
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 2,976,800.90 1.162 1.162
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 412,774,120.88 0.925 1.074
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 506,627,377.59 0.685 0.685
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,161,687,078.69 1.508 1.570
信达澳银纯债债券型证券投资基金 6,234,086.60 0.700 0.700
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 153,220,211.72 1.020 1.215
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 151,304,955.66 1.008 1.205
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 164,053,157.67 1.036 1.036
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1,662,876,010.72 1.0163 1.0550
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 15,773,751.39 1.0924 1.0924
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 66,146,684.76 1.0333 1.0333
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 2,967,273.60 1.1022 1.1022
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 117,874,142.09 1.0796 1.0796
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 4,016,017.27 0.9876 0.9876
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 70,183,899.23 0.9696 0.9696
信达澳银安和纯债债券型证券投资基金 378,178.28 1.5941 1.5941
基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 126,219,344.97 0.4588 1.9550
信达澳银慧管家货币市场基金C类 3,363,059,084.95 0.4752 2.1780
信达澳银慧管家货币市场基金E类 18,009,033.33 0.4160 1.8200
信达澳银慧理财货币市场基金 19,489,584.34 0.3820 1.3810
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一九年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
返回页顶