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| 宏利成长混合(162201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1586420 | ||||||||
| 基金代码 | 162201 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 2019年6月30日泰达宏利基金资产净值简表 | ||||||||
| 信息全文 | 开放式证券投资基金资产净值表 截止时间 2019-6-30 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.3266 3.5216 1,186,656,595.84 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1984 3.2434 170,516,476.07 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.3003 3.2403 137,434,268.26 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.3324 5.1374 423,077,528.67 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0494 3.0044 173,927,267.67 162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.3240 3.1845 799,711,771.60 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.1918 1.9118 376,403,541.64 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8029 0.8029 1,032,400,624.50 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3335 1.7895 1,763,710,722.34 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.717 1.177 21,665,882.01 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.026 1.596 122,652,675.73 162213 泰达宏利沪深300A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4962 1.9362 225,017,993.16 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.928 0.928 118,951,669.31 162215 泰达宏利聚利债券（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.052 1.600 44,597,749.98 162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.8699 2.0482 174,470,938.00 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2600 1.7170 9,978,509.55 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.501 2.361 405,985,038.56 000319 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0849 1.3348 254,543,988.35 000320 泰达淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0728 1.3207 293,897,205.38 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.222 1.412 192,826,783.75 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.185 1.375 26,961,434.51 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.860 1.080 69,446,737.98 001017 泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2410 1.4710 403,730,228.88 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.442 1.442 272,076,522.00 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.411 1.411 5,194,499.86 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.963 0.963 1,045,080,627.13 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.221 1.221 72,043,135.09 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.673 0.673 119,247,513.64 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.313 1.313 198,346,374.85 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.134 1.174 146,547,559.29 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.927 0.927 27,778,319.77 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1931 1.1931 57,313,679.58 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 1.313 1.313 10,164,436.31 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.220 1.220 140,115,901.93 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.134 1.174 0.00 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0734 1.0794 507,535,600.16 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0705 1.0805 310,219.28 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.086 1.086 52,153,297.72 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1958 1.2438 76,175,233.77 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1895 1.2345 211,886,579.63 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.9224 0.9224 109,531,148.13 003548 泰达宏利沪深300C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.5038 1.5038 4,370,149.67 003550 泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2779 1.2779 237,982.75 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1882 1.1882 406,588.05 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0105 1.0963 187,026,511.33 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0099 1.0902 8,068.69 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0062 1.0985 200,430,718.52 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0054 1.0891 1,921.03 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1191 1.1191 208,761,606.42 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1103 1.1103 976.02 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 0.9962 0.9962 80,260,689.04 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0466 1.1206 816,396,781.41 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0424 1.1104 1,873.61 004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1475 1.1475 20,373,524.88 004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1720 1.1720 5,504,607.53 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0416 1.0416 75,588,773.43 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0312 1.0312 57,597,262.12 005315 泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0480 1.0780 5,059,239,150.36 005316 泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0480 1.0780 0.00 005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0338 1.0687 1,556,032,546.17 005903 泰达宏利绩优混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1753 1.1753 82,406,186.61 006099 泰达宏利泽利债券 泰达宏利基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 1.0258 1.0419 1,036,084,430.38 006690 泰达宏利添利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 1.0132 1.0132 187,040,158.56 006691 泰达宏利添利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 1.0119 1.0119 16,419,888.73 泰达货币型基金资产净值表 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 "30日每万份基金净 收益（元）" 29日-30日每万份累计收益(元) "最近七日收益折算 的年收益率（％）" 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.8326 1.6651 3.389 1.00 493,305,122.67 每日结转 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.8983 1.7966 3.639 1.00 1,624,052,803.31 每日结转 001894 泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.7202 1.4404 2.905 1.00 193,169,998.58 每日结转 001895 泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.7860 1.5719 3.147 1.00 20,866,227.97 每日结转 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 0.6326 1.2652 2.583 1.00 212,330,674.82 每日结转 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 0.6984 1.3967 2.830 1.00 13,774,311,504.74 每日结转 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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