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中庚小盘价值股票(007130)  基金公开信息
流水号 1587435
基金代码 007130
公告日期 2019-07-01
编号 2
标题 中庚基金管理有限公司2019年6月30日基金资产净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额
净值 基金份额
累计净值
006551 中庚价值领航混合型证券投资基金 2,844,920,130.98 1.1999 1.1999
007130 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2,976,359,005.96 0.9274 0.9274
以上数据已经托管人复核,特此公告。
中庚基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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