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恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144)  基金公开信息
流水号 1587495
基金代码 006144
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 恒生前海基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
信息全文 恒生前海基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,恒生前海基金管理有限公司就旗
下开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公
告如下:

单位:人民币元
基金代码 基金简称 基金资产总净值 基金份额净值 基金份额累计净值
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 62,863,872.38 0.9620 0.9620
005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 70,916,078.04 1.0025 1.0025
006535 恒生前海恒锦裕利混合 A 26,288,519.12 1.0141 1.0141
006536 恒生前海恒锦裕利混合 C 9,828,044.73 1.0247 1.0247
006143 恒生前海中证质量成长低波动指数 A 123,936,723.37 1.0016 1.0016
006144 恒生前海中证质量成长低波动指数 C 345,815.88 1.0012 1.0012


以上数据均已经基金托管银行复核。
特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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