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诺德量化蓝筹混合A(005082)  基金公开信息
流水号 1588297
基金代码 005082
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告(2019年6月30日)
信息全文 经基金托管人复核,截至 2019 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,581,728,915.26 1.3369 1.7669 中国建设银行
571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 35,568,205.25 1.4673 2.1873 中国建设银行
573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 7,339,711.31 1.123 1.150 中国建设银行
570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 1,902,309,064.59 1.886 2.806 中国建设银行
570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 38,252,865.40 1.178 1.708 中国银行
570007 诺德优选30混合型证券投资基金 45,705,157.28 1.3490 1.3490 中国银行
570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 103,864,930.73 1.5790 2.4740 中国银行
165707 诺德深证300指数分级证券投资基金 4,531,421.12 0.774 1.616 中国银行
150092 诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额 1.022 1.374 中国银行
150093 诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额 0.526 1.857 中国银行
003561 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 339,784,499.40 1.0452 1.0452 光大银行
003562 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 1,980,620.96 1.0440 1.0440 光大银行
004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 138,065,871.49 1.0981 1.0981 交通银行
005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 30,622,326.47 0.8449 0.8449 宁波银行
005082 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金A类份额 3,749.95 0.8848 0.8848 招商证券
005083 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类份额 949,938.18 0.8824 0.8824 招商证券
005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 138,720,394.36 0.9479 0.9479 中信银行
005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 159,557,764.82 0.9545 0.9545 华夏银行
005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 136,366,890.13 0.9735 0.9735 民生银行
005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 47,809,521.23 1.0443 1.0443 工商银行
006267 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类份额 15,253,135.34 1.0746 1.1246 光大银行
006268 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类份额 19,330,435.94 1.0739 1.1239 光大银行
005350 诺德短债债券型证券投资基金 131,311,238.51 1.0092 1.0092 招商证券
006887 诺德新生活混合型证券投资基金A类份额 114,111,304.67 1.0187 1.0187 农业银行
006888 诺德新生活混合型证券投资基金C类份额 13,241,021.06 1.0184 1.0184 农业银行
007152 诺德策略精选混合型证券投资基金 456,377,765.44 0.9992 0.9992 平安银行

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 最近 7日年化收益率(%) 托管银行
002672 诺德货币A 148,397,380.90 1.1930 2.359 交通银行
002673 诺德货币B 12,153,249,168.13 1.3245 2.605 交通银行
特此公告。

诺德基金管理有限公司
2019 年 6 月 30 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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