上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华融现金增利货币B(000786)  基金公开信息
流水号 1589733
基金代码 000786
公告日期 2019-07-01
编号 3
标题 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值
信息全文
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开
放式证券投资基金 2019 年半年度最后一个自然日(2019 年 6 月 30 日)的基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称
基金代

基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
/万份收益(元)
基金份额累计净值
(元)/七日年化收益率
(%)
华融现金增利 A 000785 9,844,976.41 0.6246 2.450
华融现金增利 B 000786 299,766,617.93 0.6904 2.696
华融现金增利 C 000787 1,104,105,168.58 0.6246 2.448
华融新锐 001068 115,898,970.69 0.979 0.979
华融新利 001797 9,381,044.49 0.925 0.925

注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基
金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。








华融证券股份有限公司
2019 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
返回页顶