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富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)  基金公开信息
流水号 1590358
基金代码 005613
公告日期 2019-07-02
编号 4
标题 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告
信息全文 经基金托管人复核,2019年6月30日基金净值如下:
基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 377016
4,439,389,462.48

0.770

0.770

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 378006
66,378,919.90

1.003

1.003

上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 378546
107,060,100.99

0.735

0.735

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 003243
484,162,271.92

1.326

1.326

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)
003629
676,272,708.67

1.211

1.211

上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) 005613
176,256,137.08

1.2256

1.2256

上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) 006282
42,310,085.89

1.0604

1.0604

上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) 001984
368,853,489.92

1.0592

1.0592

上投摩根基金管理有限公司
2019年7月2日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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