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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1590367 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2019年6月30日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.8627 0.8627 91,588,671.02 004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9134 0.9134 48,298,263.53 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A 0.8566 0.8566 44,934,242.37 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C 0.8576 0.8576 3,207,285.97 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 0.8097 0.8097 64,478,858.76 004596 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A 1.0814 1.0814 587,389,474.49 007034 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C 1.0795 1.0795 166,004,463.68 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.0447 1.0447 10,651,452.19 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.0409 1.0409 1,330,025.08 日期：2019年6月30日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金A 29,965,574.50 0.6545 1.3091 2.392% 002647 中科沃土货币市场基金B 87,435,677.58 0.7203 1.4406 2.639% 中科沃土基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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