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华融新锐灵活配置混合(001068)  基金公开信息
流水号 1590771
基金代码 001068
公告日期 2019-07-02
编号 1
标题 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
华融现金增利A 000785 9,844,976.41 0.6246 2.450
华融现金增利B 000786 299,766,617.93 0.6904 2.696
华融现金增利C 000787 1,104,105,168.58 0.6246 2.448
华融新锐 001068 115,898,970.69 0.979 0.979
华融新利 001797 9,381,044.49 0.925 0.925
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融证券股份有限公司
2019年7月2日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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