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| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1594785 | ||||||||
| 基金代码 | 100061 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司 就旗下富国全球债券证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII）、富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金、富国鑫旺稳健养 老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019 年 6 月 30 日的基金资产净值 和基金份额净值等信息披露如下： 2019 年 6 月 30 日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国全球债券（QDII－FOF） 43272519.89 1.156 1.156 富国全球科技互联网股票（QDII） 19784953.52 1.4077 1.4077 富国中国中小盘混合（QDII） 2072570442.98 1.629 2.164 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 936334965.57 1.0269 1.0269 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一九年七月四日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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