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国联安优势混合(257030)  基金公开信息
流水号 1596913
基金代码 257030
公告日期 2019-07-06
编号 8
标题 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2019年7月5日起对公司旗下基金持有的新城控股(601155)进行估值调整,按照28.01元/股进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一九年七月六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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