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| 新沃通利纯债C(003665) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1597245 | ||||||||
| 基金代码 | 003665 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，新沃基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值信息披露如下： （一）货币市场基金 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 1 001916 新沃通宝 A 468,559,244.38 0.6703 3.771 2 002302 新沃通宝 B 2,075,825,751.40 0.7360 4.019 注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2019 年 6 月 30 日当日每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率。 （二）除货币市场基金以外其他证券投资基金 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 1 003664 新沃通利纯债A 1.0627 1.0627 41,542,454.61 2 003665 新沃通利纯债C 1.0843 1.0843 731,269.29 3 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.038 1.388 9,537,018.71 以上数值均已经托管行复核，投资者可登录本公司网站(www.sinvofund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400-698-9988咨询相关信息。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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