财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中科沃土沃安中短利率债券A(004596)  基金公开信息
流水号 1597861
基金代码 004596
公告日期 2019-07-09
编号 1
标题 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金合同生效日 2019年3月18日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年6月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019R年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券A 中科沃土沃安中短利率债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0813 1.0794
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 40,974,483.81 11,298,006.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 36,877,035.43 10,168,206.04
10,164,802.02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.68 0.66

　　注： 根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一个工作日，在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年7月9日
除息日 2019年7月9日
现金红利发放日 2019年7月11日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年7月9日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019年7月11日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
　　（4）投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线400-018-3610，或登录网站www.richlandasm.com.cn了解相关情况，投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。
　　特此公告。
　　中科沃土基金管理有限公司
　　2019年7月9日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑