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浙商汇金聚鑫定开债券(006927)  基金公开信息
流水号 1604302
基金代码 006927
公告日期 2019-07-13
编号 1
标题 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文 ?




估值日期:2019年07 月12日?

公告送出日期:2019年07 月13日?

金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚鑫定开债
基金主代码 006927
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
基金资产净值 513,344,077.47
基金份额净值 1.0066
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明

(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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