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浙商汇金聚利一年定开债券A(002805)  基金公开信息
流水号 1604303
基金代码 002805
公告日期 2019-07-13
编号 1
标题 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文 ?




估值日期:2019年07 月12日?

公告送出日期:2019年07 月13日?

金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 63,943,499.99
下属各类别基金的基金简称
浙商汇金聚利一年定期
A
浙商汇金聚利一年定期
C
下属各类别基金的交易代码 002805 002806
下属各类别基金的资产净值 55,185,135.13 8,758,364.86
下属各类别基金的份额净值 1.145 1.133
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 (单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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