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| 南方香港成长混合(QDII)(001691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606215 | ||||||||
| 基金代码 | 001691 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方香港成长 基金主代码 001691 交易代码 001691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月30日 报告期末基金份额总额 54,395,952.13份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文名称：中国银行（香港）有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港成长”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 1,557,270.73 2.本期利润 -528,877.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0106 4.期末基金资产净值 53,453,692.92 5.期末基金份额净值 0.983 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.50% 1.11% 0.73% 0.88% -2.23% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2019年4月3日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2017年4月至2019年4月，任国企精明基金经理；2009年6月至今，任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理；2019年4月至今，任南方香港成长基金经理。 叶国锋 本基金基金经理（已离任） 2018年1月12日 2019年4月3日 8年 香港中文大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理（香港）有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理（香港）有限公司投资部基金经理、中广核投资（香港）有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金；2017年10月至2018年12月，任南方全球基金经理；2018年1月至2019年4月，任南方香港成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度全球宏观经济继续维持冷热不均的发展格局，欧美央行货币政策转向、中国经济数据有所起伏、中美贸易战反复引发全球股市震荡。发达经济体中美国经济虽然持续增长但增速略有放缓，6月ISM制造业PMI为51.7，仍然稳定在荣枯线上方，失业率在3.7%低位，每小时工资同比上涨3.1%，就业市场持续高度繁荣，经济活动保持强劲态势。与此同时，美联储6月会议给出了降息的信息，半数投票委员支持未来降息。目前期货市场反映出的数据，2019年7月议息会降息概率接近100%。美国国债收益率曲线相对上月继续整体下移，仍旧保持了明显的“勺子”形态，长端下行的幅度低于短端，利率曲线倒挂，显示出债券市场对于1年内降息的预期，美联储“预防式”的宽松货币政策有助于支撑美国基本面，预防经济放缓，拉长经济增长周期。欧洲方面，欧元区6月PMI维持47.6，自2月以来持续低于荣枯线。作为欧元区核心的德法表现不一，法国稍好，德国1月制造业PMI就开始低于50，6月下降至45的水平，显示出经济活动疲软。欧央行虽然表态不会快速降息，但是会于9月开始的第三期定向长期再融资操作（TLTRO），需要关注其推出后对于市场的影响，过往两轮的TLTRO对于股票市场的正面影响出现在实施后的3-6个月。报告期间，MSCI发达国家指数按美元计价上涨3.35%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌0.31%,黄金价格按美元计价上涨9.07%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下跌40个基点、下跌8个基点和下跌26个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨5.82%,印度Nifty指数按本币计价上涨1.42%，俄罗斯IMOEX指数按本币计价上涨10.76%，美元指数小幅下行,由97.28下降至96.13。 港股市场方面，受到中美贸易战反复影响，二季度市场出现先抑后扬的走势。中国经济基本面整体平稳，预期下半年国内会推出更多逆周期的财政政策，进行结构性改革，对冲外部经济环境和贸易摩擦的不确定性。报告期内，恒生指数按港币计价下跌1.75%，恒生国企指数下跌4.37%。从市值角度来看，震荡市中港股市场仍然偏好抱团大市值股票，恒生大型股指数下跌1.63%，恒生中型股指数下跌6.96%，恒生小型股指数下跌7.62%。根据Wind统计，2018年二季度港股通南下资金累计净买入631.28亿元港币，近四个月均为净流入，恒生AH股溢价指数于报告期内由124.88上涨至128.30点，显示出港股的性价比优势。行业方面，MSCI中国指数必选消费、公共事业、金融行业表现较好，分别上涨3.24%、下跌0.95%，下跌3.21%，表现较差的能源、信息技术、医药卫生行业分别下跌11.42%、10.32%、8.37%。 展望2019年下半年，我们维持谨慎乐观的判断。虽然中美大国博弈的问题不会根本解决，全球经济中期前景存在较大不确定性，但是中美贸易协定彻底破裂的风险在短期内消除，同时中国国内经济出现企稳迹象，财政和货币政策转向更为宽松的方向，减税、降费、结构性改革、对外开放等积极的财政政策不断落地，我们认为下半年更多积极的产业政策将会推出，这将有助于支撑中国经济基本面的稳定。因此，我们虽然维持对于新兴市场的谨慎判断，但会在新兴市场中超配中资股，对于港股后期的走势维持谨慎乐观的判断。 报告期内，基金以成长投资为导向，维持相对较高的仓位，集中配置在消费、医药、互联网科技等新兴成长类领域。基金坚持自下而上的选股策略，每一只股票均是通过深度研究筛选，包括公司及终端调研、管理层访谈、专家访谈、构建模型、深度报告、多维数据监控，确保对于每一只持仓均有远高于市场平均的研究水平。基金坚持长期投资，持仓基于长期逻辑，做“时间的朋友”，与优质公司共同成长，个股实际仓位将主要根据公司三年期投资回报率确定，不会参与短期市场热点炒作。基金综合考虑各种风险暴露度的相互匹配，力争优于同行的组合风险收益比。同时，投资收益是人性在时间维度的复利效应。坚持谦虚谨慎、勤勉尽责的研究态度，坚持逻辑和数据支撑的研究方法是本基金在选股中最大的安全边际。 本基金投资团队通过分散投资、精选长期优质个股的投资策略，控制基金的回撤水平，力争稳定战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.983元，报告期内，份额净值增长率为-1.50%，同期业绩基准增长率为0.73%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下： 2019年04月01日至2019年04月10日 2019年04月23日至2019年06月18日 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 46,391,412.31 83.40 其中：普通股 46,391,412.31 83.40 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,990,470.61 16.16 8 其他资产 245,952.81 0.44 9 合计 55,627,835.73 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 46,391,412.31 86.79 合计 46,391,412.31 86.79 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 27,566,886.24 51.57 必需消费品 4,304,475.45 8.05 医疗保健 12,849,673.04 24.04 金融 853,929.95 1.60 科技 - - 通讯 816,447.63 1.53 公用事业 - - 合计 46,391,412.31 86.79 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Jnby Design Limited 江南布衣有限公司 3306 HK 香港联合交易所 香港 196,000 2,468,959.32 4.62 2 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药有限公司 1177 HK 香港联合交易所 香港 344,000 2,417,798.29 4.52 3 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 中国永达汽车服务控股有限公司 3669 HK 香港联合交易所 香港 380,000 2,390,036.22 4.47 4 Xtep International Holdings Limited 特步国际控股有限公司 1368 HK 香港联合交易所 香港 538,000 2,229,040.85 4.17 5 ANTA Sports Products Limited 安踏体育用品有限公司 2020 HK 香港联合交易所 香港 47,000 2,218,106.67 4.15 6 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 广州汽车集团股份有限公司 2238 HK 香港联合交易所 香港 302,000 2,215,582.05 4.14 7 CanSino Biologics Inc. 康希诺生物股份公司 6185 HK 香港联合交易所 香港 70,800 2,073,921.60 3.88 8 SJM Holdings Limited 澳门博彩控股有限公司 0880 HK 香港联合交易所 香港 260,000 2,033,246.12 3.80 9 China Yuhua Education Corporation Limited 中国宇华教育集团有限公司 6169 HK 香港联合交易所 香港 644,000 1,926,103.54 3.60 10 Zhongsheng Group Holdings Ltd 中升集团控股有限公司 0881 HK 香港联合交易所 香港 98,000 1,874,995.29 3.51 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 203,477.70 4 应收利息 726.53 5 应收申购款 41,748.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 245,952.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,578,291.66 报告期期间基金总申购份额 10,893,813.07 减：报告期期间基金总赎回份额 5,076,152.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 54,395,952.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,557,449.99 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,557,449.99 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 46.98 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 25,557,449.99 0.00 - 25,557,449.99 46.98% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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