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汇安裕阳定开混合(168601)  基金公开信息
流水号 1607626
基金代码 168601
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

基金产品概况
基金简称
汇安裕阳

基金主代码
168601

交易代码
168601

基金运作方式
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金以三年为一个封闭期。

基金合同生效日
2018年9月27日

报告期末基金份额总额
214,327,244.31份

投资目标
本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。

投资策略
封闭期投资策略:本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。本基金封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。
开放期投资策略:基于本基金定期开放的运作方式,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人
汇安基金管理有限责任公司

基金托管人
中国光大银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
-1,777,639.61

2.本期利润
-317,099.48

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0015

4.期末基金资产净值
217,063,700.83

5.期末基金份额净值
1.0128

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.14%
0.60%
-0.76%
0.90%
0.62%
-0.30%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为2018年9月27日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于50%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2018年9月27日至2019年3月26日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



邹唯
首席投资官、本基金的基金经理
2018年9月7日
-
19年
邹唯,理科硕士,19年证券、基金行业从业经历,曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。2018年4月27日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2018年9月7日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内基金投资策略和运作分析
年初经济由于地产新开工和施工增长率较好,以及基建投资恢复,导致资本品供需两旺。消费品由于个税改革和增值税的利好,使得消费前置,因此一季度经济好于市场之前的悲观预期。四月份市场开始线性乐观之时,经济回归常态,工业增加值、制造业和非制造业PMI指数下滑,房地产投资增速也出现了拐点。同时贸易情况恶化,人民币汇率短期贬值,导致市场在五月份大幅调整。
我们的基金在二季度采取了保守谨慎的策略,净值跌幅很小。市场在五月大幅下跌后,部分股票消化了一季度大幅上涨的泡沫,估值趋于合理,我们在六月份提高了仓位。对于下半年,我们认为经济平稳,不会太好但也不会很差,因此本基金选择核心赛道,长期持有核心龙头,继续持有保险、白酒、医药和科技行业的核心配置,根据市场波动择机参与券商和地产。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0128元;本报告期基金份额净值增长率为-0.14%,业绩比较基准收益率为-0.76%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
158,077,442.58
70.03


其中:股票
158,077,442.58
70.03

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
67,318,051.21
29.82

8
其他资产
341,954.78
0.15

9
合计
225,737,448.57
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
8,606,463.00
3.96

B
采矿业
363,431.25
0.17

C
制造业
54,875,434.91
25.28

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,603.76
0.02

J
金融业
94,192,509.66
43.39

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
158,077,442.58
72.83


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
144,800
12,830,728.00
5.91

2
600036
招商银行
320,864
11,544,686.72
5.32

3
000860
顺鑫农业
194,390
9,068,293.50
4.18

4
603369
今世缘
324,600
9,053,094.00
4.17

5
000858
五 粮 液
76,400
9,011,380.00
4.15

6
600030
中信证券
375,600
8,943,036.00
4.12

7
300567
精测电子
167,300
8,786,596.00
4.05

8
600837
海通证券
613,100
8,699,889.00
4.01

9
002939
长城证券
407,300
6,797,837.00
3.13

10
002142
宁波银行
275,500
6,678,120.00
3.08


报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未使用股指期货策略。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未使用国债期货策略。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
325,292.48

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
16,662.30

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
341,954.78


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
214,327,244.31

报告期期间基金总申购份额
-

减:报告期期间基金总赎回份额
-

报告期期末基金份额总额
214,327,244.31

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同
3、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议
4、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室

查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/


汇安基金管理有限责任公司
2019年7月17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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