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| 中银增长混合A(163803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614827 | ||||||||
| 基金代码 | 163803 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银持续增长混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银增长混合 场内简称 中银增长 基金主代码 163803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 17日 报告期末基金份额总额 4,412,383,082.11份 投资目标 着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实 现中、长期资本增值的目标。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策 略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构 建以及组合风险管理的全过程之中。本基金资产类别配置 的决策将借助中国银行和贝莱德投资管理宏观量化经济分 析的研究成果，从经济运行周期的变动，判断市场利率水 平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市 场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，通过战略 资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例， 并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析 模型，适度调整资产配置比例。本基金同时还将基于经济 结构调整过程中的动态变化，通过策略性资产配置把握市 场时机，力争实现投资组合的收益最大化。投资组合中股 票资产投资比例不低于基金净资产的 60%；投资于可持续 增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于 80%；现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的 有关规定。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为MSCI 中国A股指 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 数；债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。本基 金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债 指数×15%。如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推 出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银增长混合 中银增长混合 H类 下属两级基金的交易代码 163803 960011 报告期末下属两级基金的份 额总额 4,412,307,562.38份 75,519.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 中银增长混合 中银增长混合 H类 1.本期已实现收益 41,462,412.79 708.83 2.本期利润 -27,032,775.68 -454.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0060 4.期末基金资产净值 1,659,472,895.23 28,572.88 5.期末基金份额净值 0.3761 0.3783 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银增长混合： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.97% -1.79% 1.33% 0.22% -0.36% 2、中银增长混合 H类： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 准差④ 过去三个月 -1.59% 0.97% -1.79% 1.33% 0.20% -0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银持续增长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年 3月 17日至 2019年 6月 30日) 1．中银增长混合： 2．中银增长混合 H类： 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 辜岚 基金经理 2013-09-04 - 12 中银基金管理有限公 司副总裁（VP），北京 大学经济学博士。曾任 阳光保险集团资产管 理中心宏观经济研究 员、债券研究员。2008 年加入中银基金管理 有限公司，历任固定收 益研究员、宏观策略研 究员、基金经理助理。 2013 年 9 月至今任中 银增长基金基金经理， 2015年 3月至 2016年 11 月任中银研究精选 基金基金经理，2015 年4月至今任中银宏观 策略基金基金经理， 2016年 11月至今任中 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 银健康生活基金基金 经理。具有 12 年证券 从业年限。具备基金从 业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低 迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。美联储 2019年下半年预计降息 1-2次。国内经济方面， 在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现：制造业 PMI指数回落 1.4个百 分点至 6月份的 49.4，工业增加值 1-5月同比增长 6%，较一季度末回落 0.5个百分点。出口继续 受贸易摩擦和外需走弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：制造业投资大幅下滑，房地产投资 高位回落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落 0.7个百分点至 5.6% 的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行， PPI低位震荡。 2. 市场回顾 股票市场方面，二季度上证综指下跌 3.62%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.21%， 中小板综合指数下跌 10.31%，创业板综合指数下跌 9.36%。 3. 运行分析 二季度股票市场明显回调，本基金体现了一定的抗跌特征。本基金二季度主要配置了银行， 地产，石油石化和必需消费品，相对市场有一定的超额收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-1.57%，同期业绩比较基准收益率为-1.79%。 报告期内，本基金 H类份额净值增长率为-1.59%，同期业绩比较基准收益率为-1.79%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,169,944,920.15 70.23 其中：股票 1,169,944,920.15 70.23 2 固定收益投资 220,219,764.50 13.22 其中：债券 220,219,764.50 13.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 271,747,918.50 16.31 7 其他各项资产 4,018,595.76 0.24 8 合计 1,665,931,198.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 114,890,512.20 6.92 C 制造业 369,675,511.93 22.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,892,452.00 0.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 364,026,333.94 21.94 K 房地产业 314,397,399.72 18.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,169,944,920.15 70.50 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603899 晨光文具 3,564,114 156,714,092.58 9.44 2 601939 建设银行 16,536,841 123,034,097.04 7.41 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 3 601288 农业银行 31,584,082 113,702,695.20 6.85 4 600048 保利地产 7,602,709 97,010,566.84 5.85 5 000002 万科 A 2,799,200 77,845,752.00 4.69 6 601328 交通银行 11,997,600 73,425,312.00 4.42 7 600383 金地集团 5,835,214 69,614,103.02 4.19 8 601857 中国石油 9,611,000 66,123,680.00 3.98 9 300014 亿纬锂能 2,345,906 61,955,377.46 3.73 10 002568 百润股份 3,022,040 54,034,075.20 3.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 219,731,000.00 13.24 其中：政策性金融债 219,731,000.00 13.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 488,764.50 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 220,219,764.50 13.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 180205 18国开 05 1,300,000 139,763,000.00 8.42 2 190201 19国开 01 800,000 79,968,000.00 4.82 3 128059 视源转债 1,600 183,840.00 0.01 4 113022 浙商转债 1,730 182,601.50 0.01 5 113529 绝味转债 540 69,633.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 503,472.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,488,159.91 5 应收申购款 26,963.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,018,595.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300014 亿纬锂能 61,955,377.46 3.73 重大事项 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银增长混合 中银增长混合H类 本报告期期初基金份额总额 4,553,462,787.84 75,519.73 本报告期基金总申购份额 33,681,956.98 - 减：本报告期基金总赎回份额 174,837,182.44 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,412,307,562.38 75,519.73 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银持续增长混合型证券投资基金募集的文件； 2、《中银持续增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中银持续增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中银持续增长混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。 中银持续增长混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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