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| 易方达策略成长混合(110002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615183 | ||||||||
| 基金代码 | 110002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达策略成长证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达策略成长混合 基金主代码 110002 交易代码 110002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 12月 9日 报告期末基金份额总额 398,459,860.10份 投资目标 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性 的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机 会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本 增值。 投资策略 本基金为主动型股票基金，投资的总体原则是在价 值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。 基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页共 12页 动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研 究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核 心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成 长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率 变化的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场 波动所带来的获利机会，为基金份额持有人追求较 高的当期收益及长期资本增值。 业绩比较基准 上证 A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 31,419,526.56 2.本期利润 -18,857,524.06 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0471 4.期末基金资产净值 1,171,422,883.70 5.期末基金份额净值 2.940 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页共 12页 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.62% 1.88% -2.53% 1.03% 0.91% 0.85% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达策略成长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年 12月 9日至 2019年 6月 30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 454.08%，同期业 绩比较基准收益率为 99.79%。 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 梁 裕 宁 本基金的基金经理、易方 达策略成长二号混合型 证券投资基金的基金经 理 2017- 02-17 - 9年 硕士研究生，曾任普华永道 会计师事务所高级审计师， 中山华通五金制品有限公 司 总 裁 助 理 ， QQ Distinction Pty Ltd董事、财 务负责人，易方达基金管理 有限公司研究部行业研究 员、投资经理兼行业研究 员、易方达瑞享灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页共 12页 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次，其中 27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内外经济环境不确定性持续。3月社融数据超预期及 PMI 重回 50以上，市场对于经济将于下半年企稳的信心增强，A股进一步活跃，成 交量持续放大。转折点发生在五一假期后，中美贸易谈判暂停，其后披露的 4月 社融、工业增加值及 PMI 指数等数据均低于预期，有所恶化。另一方面，由于 猪肉价格逐步走强，国内 CPI重回接近 3%的高位，货币政策加码预期受到制约。 A股企业盈利企稳一致预期有所推后，市场迅速降温，成交量萎缩，风险偏好下 降，资金重新向确定性较高的白马股集中。6月下旬，中美首脑电话会谈后，市 场进入弱反弹阶段。截至本报告期末，上证指数收于 2978.88 点，单季度下跌 -3.62%，创业板指数收于 1511.51点，单季度下跌 10.75%。 二季度资产配置上，出于 A 股整体估值仍处于低位及企业盈利企稳越来越 近的考虑,本基金维持高仓位。行业配置上，主要分布于基本面景气维持高位的 白酒、医药、风电、云计算等子行业，同时也增加了部分估值处于底部、基本面 尚未好转的汽车、化工等子行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.940 元，本报告期份额净值增长率为 -1.62%，同期业绩比较基准收益率为-2.53%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,084,209,456.78 91.08 其中：股票 1,084,209,456.78 91.08 2 固定收益投资 295,381.40 0.02 其中：债券 295,381.40 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 80,763,124.82 6.78 7 其他资产 25,184,037.74 2.12 8 合计 1,190,452,000.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 40,024,454.00 3.42 B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 782,416,900.55 66.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 23,385,536.79 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 51,128,671.94 4.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,391,052.31 14.12 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页共 12页 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 21,465,540.00 1.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,084,209,456.78 92.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300033 同花顺 682,251 67,106,208.36 5.73 2 000568 泸州老窖 796,310 63,440,738.78 5.42 3 300443 金雷股份 4,000,602 57,928,716.96 4.95 4 002463 沪电股份 3,866,800 52,665,816.00 4.50 5 601012 隆基股份 2,263,898 52,318,682.78 4.47 6 600009 上海机场 610,273 51,128,671.94 4.36 7 600845 宝信软件 1,718,460 48,941,740.80 4.18 8 600066 宇通客车 3,604,188 46,926,527.76 4.01 9 600276 恒瑞医药 681,719 44,993,454.00 3.84 10 002007 华兰生物 1,473,082 44,914,270.18 3.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页共 12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 295,381.40 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 295,381.40 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 127013 创维转债 3,028 295,381.40 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页共 12页 1 存出保证金 335,646.75 2 应收证券清算款 24,633,950.30 3 应收股利 - 4 应收利息 14,407.09 5 应收申购款 200,033.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,184,037.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 000568 泸州老窖 15,914,557.87 1.36 非公开发 行流通受 限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股 份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过 公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易 减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月内，减 持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 401,838,080.52 报告期基金总申购份额 12,487,491.00 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页共 12页 减：报告期基金总赎回份额 15,865,711.42 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 398,459,860.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件； 2.《易方达策略成长证券投资基金基金合同》； 3.《易方达策略成长证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达策略成长证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页共 12页 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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