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蜂巢添汇纯债债券A(007676)  基金公开信息
流水号 1616894
基金代码 007676
公告日期 2019-07-23
编号 6
标题 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金风险揭示书
信息全文
您应当已经完整阅读基金合同、招募说明书、份额发售公告等法律文件,
充分理解权利、义务及基金的风险收益特征,并愿意承担相应的投资风险。本
揭示书将向您重点揭示产品的特有风险、特定安排、主要费用、您的重要权利、
信息披露、冷静期和回访、投诉及争端解决方式等事项。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金,产品风险等级为中低风险等级(R2)。
(一)本基金的特有风险:
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的
特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受
到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,
可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于
预期的风险。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)或资产支持票据(ABN)
是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现
金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的
利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以
资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的
基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导
致的流动性风险等。
本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受
较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非
公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主
体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能
无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
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损失。
(二)本基金可能因政策变更、市场下跌、投资与市场发生背离、估值发生
偏差等原因发生亏损。
(三)发生巨额赎回时,您的赎回申请可能不能全部确认。基金实施备用流
动性风险管理工具的,您的申赎申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。
(四)本基金管理费,0.30%/年;托管费,0.10%/年;本基金分为 A、C
两类份额,分别适用不同销售费率;其它详见招募说明书。
(五)您享有如下权利:1、分享基金收益;2、参与清算分配;3、申请赎
回或转让基金份额;4、要求召开或自行召集持有人大会,并行使表决权;5、查
阅或复制信息披露资料;6、监督管理人的投资运作;7、依法提起诉讼或仲裁。
(六)基金成立后,开始办理申赎前,至少每周披露一次基金资产净值和各
类基金份额净值;开始办理申赎后,每个开放日的次日披露开放日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值;上年末 90 日内,披露年报;上半年末 60 日内,披
露半年报;上一季末15日内,披露季报。您可以登陆公司网站(www.hexaamc.com)
或查阅中国证券报、上海证券报、证券时报查询有关信息和其它临时公告。
(七)您通过柜台直销投资的,享有 3 分钟冷静期;您通过线上直销投资的,
享有 10 秒钟冷静期。交易确认后,公司将抽取一定比例客户进行回访;普通投
资者(机构)通过传真交易方式投资的,至少回访两次。
(八)您可通过客服电话(400-100-3783)或电子邮件(service@hexaamc.com)
进行投诉;亦可向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
请投资者在投资前认真阅读本风险揭示书,并请在本风险揭示书后签署确
认。蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
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(以下无正文)
以上《风险揭示书》的各项内容,本人/单位已阅读并完全理解。
抄录:以上《风险揭示书》的各项内容,本人/单位已□□并□□□□。
(请基金投资人/被授权人认真阅读后抄录)
机构公章及法定代表人签章 自然人签字
经办人/被授权人签字
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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