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永赢昌利债券A(007347)  基金公开信息
流水号 1622298
基金代码 007347
公告日期 2019-08-01
编号 1
标题 永赢昌利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
信息全文 永赢昌利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2019年8月1日
1 公告基本信息
基金名称 永赢昌利债券型证券投资基金
基金简称 永赢昌利债券
基金主代码 007347
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年7月24日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢昌利债券型证券投资基金基金合同》以及《永赢昌利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019年8月1日
赎回起始日 2019年8月1日
下属基金份额类别的基金简称 永赢昌利债券A 永赢昌利债券C
下属基金份额类别的交易代码 007347 007348
该基金份额类别是否开放申购、赎回 是 是


2 日常申购、赎回的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元（含申购费）；通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情况，调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低金额、累计申购金额限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜300 万元 0.60%
300 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。
（2）本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请。
（3）本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
（4）投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（5）办理申购业务时，应当遵循份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下：
持有期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y＜7 日 1.50% 1.50%
Y≥7 日 0% 0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
（1）本基金遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。
（2）本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。
（3）本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
（4）本基金赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
（5）投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（6）办理赎回业务时，应当遵循份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5基金销售机构
5.1 直销机构
1）永赢基金管理有限公司直销中心
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
联系人：吴亦弓
客服热线：021-51690111
传真：021-68878782、68878773
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮件：service@maxwealthfund.com
2）永赢基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.maxwealthfund.com
投资者可通过以下途径咨询有关情况：
永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话：021-51690111
公司网站：www.maxwealthfund.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《永赢昌利债券型证券投资基金基金合同》和《永赢昌利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值；并于半年度和年度最后一个市场交易日的次日，将该交易日的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。敬请投资者留意。

7其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体上的《永赢昌利债券型证券投资基金基金合同》和《永赢昌利债券型证券投资基金招募说明书》等。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话021-51690111。

风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。


永赢基金管理有限公司
2019年8月1日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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