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海富通货币A(519505)  基金公开信息
流水号 1626443
基金代码 519505
公告日期 2019-08-07
编号 1
标题 海富通货币基金月报-7月
信息全文 0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
2019-07-01 2019-07-07 2019-07-13 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-31
海富通货币B 海富通货币A
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2019-07-01 2019-07-07 2019-07-13 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-31
海富通货币B 海富通货币A
基金合同生效日期: 2005年1月4日成立;2006年
8月1日新增B类基金
业绩比较基准:税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征:本基金是具有较低风险、流动性
强的证券投资基金品种。
基金托管人:中国银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金经理:陈轶平,博士,CFA/谈云飞,硕士,CFA/
何谦,硕士
管理费:0.33%/每年
托管费:0.10%/每年
销售服务费:A类0.25%/每年;B类0.01%/每年
期末基金份额(份)(数据来源:海富通,截至2019年7月31日)
A类370,201,527.47;B类14,680,417,872.58
基金代码: A类519505 / B类519506 产品类型:货币市场型基金
海富通货币市场证券投资基金
业绩表现
七日年化收益率(%)时间区间:2019/7/1-2019/7/31数据来源:海富通
投资目标
期末资产配置比例
*投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500
万份(包含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将
其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基
金份额。
投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余
额为500万份(包含500万份),低于500万份的,本基金
的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金
份额全部降级为A级基金份额。
(数据来源:海富通,截至2019年7月31日)
2019年7月
序号 项目
金额
(亿元)
占基金总资
产的比例(%)
1 固定收益投资 15.41 10.00
其中:国家债券 3.60 2.34
央行票据 -- --政策性金融债 5.50 3.57
企业债券 -- --企业短期融资券 6.31 4.09
中期票据 -- --2 资产支持证券(ABS) -- --3 同业存单 12.67 8.22
4 同业存款 91.60 59.42
5 买入返售金融资产 33.59 21.79
6 银行活期存款及结算备付金合计 0.05 0.03
7 其他资产 0.84 0.54
8 合计 154.15 100.00
每万份收益(元)时间区间:2019/7/1-2019/7/31数据来源:海富通
本基金在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,
追求超过业绩比较基准的收益。
投资范围
现金;
期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单;
剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
基金信息
风险提示:基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告内容未经托管人复核。基金管
理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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