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凯石源混合C(006821)  基金公开信息
流水号 1627363
基金代码 006821
公告日期 2019-08-10
编号 1
标题 凯石源混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
  1公告基本信息
  基金名称 凯石源混合型证券投资基金
基金简称 凯石源混合
基金主代码 006820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月09日
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石源混合型证券投资基金基金合
同》、《凯石源混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 凯石源混合A 凯石源混合C
下属分级基金的交易代码 006820 006821
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]2104号
基金募集期间 自2019年06月11日至2019年08月05日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年08月07日
募集有效认购总户数(单位:户) 214
份额级别 凯石源混合A 凯石源混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 200,007,197.26 3,020.00 200,010,217.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 10,019.81 2.91 10,022.72
募集份额(单位: 份 )
有效认购份额 200,007,197.26 3,020.00 200,010,217.26
利息结转的份额 10,019.81 2.91 10,022.72
合计 200,017,217.07 3,022.91 200,020,239.98
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份

- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
  其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位:份

5,007.76 - 5,007.76
占基金总份额比例 0.0025% - 0.0025%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年08月09日
  注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。
  3其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  (2)本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
  (3)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
  凯石基金管理有限公司
  2019年08月10日



基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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