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万家货币R(519501)  基金公开信息
流水号 1627756
基金代码 519501
公告日期 2019-08-12
编号 1
标题 万家货币市场基金收益支付公告
信息全文
  公告送出日期:2019年8月12日
  1 公告基本信息
  基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证
券投资基金招募说明书》
收益集中支付并 自 动 结 转 为 基 金 份 额
的日期 2019 年 8 月 12 日
收益累计期间 自 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 8 月 12 日止
  注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
  2 与收益支付相关的其他信息
  累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累
加); 投资者日收益=投资者当日持有的基金 份 额/10000* 当
日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 8 月 14 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记 在 册 的
本基金全体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结
转的基金份额将于 2019 年 8 月 13 日直接计入其基金账户,
2019 年 8 月 14 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金 有 关
税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对 投 资 者(包 括 个 人
和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
  3 其他需要提示的事项
  投资者可通过下列渠道了解相关信息
  1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;
  2、万家基金客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599;
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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