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| 东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1632254 | ||||||||
| 基金代码 | 003324 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019-08-19 公告送出日期：2019-08-20 基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 （单 位：人民币元） 210,579,182.06 下属各类别基金的 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属各类别基金的 交易代码 003324 003325 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 199,942,746.24 10,636,435.82 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.1384 1.1254 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金 份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注：本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月20日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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