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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)  基金公开信息
流水号 1642967
基金代码 096001
公告日期 2019-08-27
编号 7
标题 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2019年8月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“国农控股(代码:01236.HK)”采用固定价格0.02585港元进行估值。
待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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