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大摩18个月定期开放债券(000064)  基金公开信息
流水号 1654379
基金代码 000064
公告日期 2019-08-31
编号 1
标题 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
信息全文

估值日期: 2019-08-30
公告送出日期:2019-08-31
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 大摩18个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:
人民币元)
808,007,757.58
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.074
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明

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(场内)
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(场外)
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注: -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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