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上投摩根天添盈货币E(000857)  基金公开信息
流水号 1654929
基金代码 000857
公告日期 2019-09-03
编号 1
标题 上投摩根天添盈货币市场基金公告190903
信息全文 2019年9月2日上投摩根天添盈货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 0.5963 2.192% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 上投摩根天添盈货币E 0.6375 2.345% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2019年8月31日-2019年9月2日):

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000855 上投摩根天添盈货币市场基金-A级 上投摩根天添盈货币A 1.1920 2.191% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
000857 上投摩根天添盈货币市场基金-E级 上投摩根天添盈货币E 1.2742 2.345% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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