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上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)(007221)  基金公开信息
流水号 1655143
基金代码 007221
公告日期 2019-09-04
编号 1
标题 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)
基金主代码 007221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年9月2日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同、上投
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书及相关
法律法规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]2201号
基金募集期间 2019年6月26日至2019年8月28日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月30日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 1,413
募集期间净认购金额(单位:元) 204,153,279.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 128,241.78
募集份额(单位:份 )
有效认购份额 204,153,279.53
利息结转的份额 128,241.78
合计 204,281,521.31
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额 (单位: 份) 30,003,050.00
占基金总份额比例 14.7%
其他需要说明的事项 认购日期:2019年8月26日
认购费:1000元/笔
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位: 份) 711,602.90
占基金总份额比例 0.35%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年9月2日
备注:

1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

2. 本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

上投摩根基金管理有限公司

2019年9月4日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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