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华夏恒益18个月定开债券(007591)  基金公开信息
流水号 1655744
基金代码 007591
公告日期 2019-09-05
编号 1
标题 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒益18个月定开债券
基金主代码 007591
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年9月4日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒
益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019]1105号
基金募集期间
自2019年7月18日
至2019年9月2日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 318
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,211,159,179.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 362,741.42
募集份额（单位：份）
有效认购份额 6,211,159,179.89
利息结转的份额 362,741.42
合计 6,211,521,921.31
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） -占基金总份额比例 -其他需要说明的事项 -其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 246.70
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 0至10万份（含）
其中：本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年9月4日
注：①募集期间净认购资金6,211,159,179.89元已于2019年9月4日划入基金托管专户，认购资金在募集期间产生的利息362,741.42元将于下一银行结息日后划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询交易确认情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一九年九月五日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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