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| 财通财通宝货币B(002958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1657539 | ||||||||
| 基金代码 | 002958 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通财通宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 1 重要提示 本基金经2016年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1213 号文准予注册募集。本基金基金合同于2016年7月27日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等 因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据 所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金 可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性 风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金，是证券投 资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 2 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年7月27日，有关财务数据和净值 表现截止日为2019年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 3 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 设立日期：2011 年 6 月 21 日 法定代表人：夏理芬 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 联系人：何亚玲 联系电话：021-2053 7888 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 财通证券股份有限公司 8,000 40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30 浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30 合 计 20,000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员： 夏理芬先生，董事长，浙江大学工商管理硕士。历任浙江省农村政策研 究室副主任科员，浙江省农发投资集团公司业务副科长，浙江农村经济投资财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 4 股份有限公司计划财务部经理，浙江省国际信托投资有限公司交易营业部经 理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通 证券有限责任公司，运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券 （浙江）有限责任公司执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券江西分公 司总经理。现任财通证券股份有限公司副总经理兼首席风险官，财通证券（香 港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事，财通基金管理有限公 司党委书记、董事长。 王家俊先生，董事，总经理，上海交通大学高级金融学院EMBA、中山 大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基 金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监 兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现 任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、上海财通资产管理有限公司 董事长。 陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控 股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助 理、副部长，现任杭州市实业投资集团有限公司财务管理部（财务总监管理 办公室）部长（主任），兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭州金鱼电器集 团有限公司董事。 孙文秋先生，董事，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师， 上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明 珠投资有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师， 上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股 份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江瀚叶投资管理有限公司董事长，上海 新农饲料股份有限公司独立董事，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董 事。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，青岛易邦生物工程有限公 司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事长，瀚叶互娱（上海）科技有限公 司董事长，上海瀚昕文化传媒有限公司董事长，上海瀚叶体育发展有限公司 董事长，上海星瀚教育科技有限公司董事长，上海瀚铭数据信息有限公司董财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 5 事长，上海瀚擎影视有限公司董事长，上海多栗金融信息服务有限公司董事， 光大证券股份有限公司监事，上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事。 王开国先生，独立董事，博士学历，高级经济师。历任国家国有资产管 理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海 通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理， 党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管 理有限公司董事长，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海农 村商业银行股份有限公司、安信信托投资股份有限公司、中梁控股集团有限 公司独立董事。 朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所主任， 上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中 心仲裁员。海通证券股份有限公司、易居(中国)企业控股有限公司、万达信 息股份有限公司、钜派投资有限公司、齐合环保集团有限公司独立董事。 朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕士学历。中国 注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会 计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师。 2、职工监事： 殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建 设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产 品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。 3、经营管理层人员： 王家俊先生，总经理（简历同上）。 汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。 历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理； 建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理；财通 基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海 财通资产管理有限公司董事。 刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 6 学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总 部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部 总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运 营总监，分管信息技术部和基金清算部。 4.督察长 武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云 南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科 员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部 综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限 公司督察长，现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公 司董事。 5、基金经理 林洪钧先生，复旦大学工商管理硕士、复旦大学力学与工程科学本科。 先后就职于国泰君安证券公司（上海分公司）机构客户部、华安基金管理有 限公司债券交易员，Financial Engineering Source Inc.金融研究员，先后担任 交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经 理、固定收益部助理总经理/基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定 收益部固定收益投资总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固 收总监。2018年8月加入财通基金管理有限公司，现任公司固定收益投资总 监兼固定收益部总监。 罗晓倩女士, 复旦大学投资学硕士。历任友邦保险、国华人寿、汇添富 基金、华福基金、东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基 金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，2017年7月担任财通财通 宝货币市场基金基金经理。 6、投资决策委员会成员： 王家俊先生，总经理； 谈洁颖女士，总经理助理兼权益投资总监； 林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监； 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 7 金梓才先生，基金投资部副总监； 陆玲玲女士，研究部副总监。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1.基金托管人基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在 北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农 业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中 国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象 最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样 通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 8 行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立 足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务 品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富， 服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管 银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无 保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务 国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行 托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理 财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次 荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中 国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海 清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养 老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年 “最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托 管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国 人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合 管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合 规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监 管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 （二）主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 9 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运 作。 （三）基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和 开放式证券投资基金共 473 只。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 法定代表人：夏理芬 电话：021-2053 7888 传真：021-2053 7999 联系人：何亚玲 客户服务电话：4008 209 888 公司网址：www.ctfund.com 官方微信号：ctfund88 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 10 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com/cn (2)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 168 号 办公地址：上海市银城中路 168 号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 电话：021-68475888 客服电话：95594 公司网址：www.bankofshanghai.com (3)苏州银行股份有限公司 注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号 办公地址：苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 电话：0512-69868373 传真：0512-69868370 客服电话：96067 公司网址: www.suzhoubank.com (4)宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号 办公地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 11 联系人：胡技勋 电话：0574-89068340 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (5)中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 客服电话：95595 公司网址：www.cebbank.com (6)财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：86-571-87789160 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com (7) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商 业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行 办公楼 14-18 楼 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 12 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 客服电话：400-196-6188 公司网址：http://www.cnht.com.cn/ (8) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：何之江 联系人：王超 电话：021-38632136 客服电话：95511 公司网址：www.stock.pingan.com (9)国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 法定代表人： 冉云 联系人：杜晶 电话：028-86690057 客服电话：95310 公司网址：http://www.gjzq.com.cn/ (10)华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 法定代表人：黄金琳 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 13 联系人：王虹 客服电话：95547 公司网址：http://www.hfzq.com.cn (11)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn (12)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 电话：010-83252182 传真：010-83252184 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (13)华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 14 法定代表人：祝献忠 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 客服电话：95390 网址：http://www.hrsec.com.cn (14)东海证券股份有限公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人: 王一彦 电话: 021-20333910 客服电话:95531 公司网址:www.longone.com.cn (15)爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人：祝健 联系人：庄丽珍 电话：021-32229888-33366 客服电话：40001-962-502 公司网址：www.ajzq.com (16)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 15 联系人: 许梦园 电话: 010-85156398 客服电话: 4008-888-108 公司网址:www.csc108.com (17)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层—29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 22 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：王欣 联系电话：02163325888-57118 客服电话:95503 公司网址: www.dfzq.com.cn (18)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 联系电话：021-54967552 客服电话: 95323 公司网址: www.cfsc.com.cn (19)第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：广东省深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 16 法定代表人：刘学民 联系人：梁健佩/吴军 电话：0755-23838076 客服电话: 95358 公司网址: www.firstcapital.com.cn (20)中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 电话：021-20315197 客服电话: 95538 公司网址: www.zts.com.cn (21)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 电话：0431-82006251 客服电话：95360 公司网址：http://www.nesc.cn/ (22)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 法定代表人：何如 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 17 联系人：周杨 电话： 0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (23)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：0755-83516289 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com (24)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 电话： 021-22169111 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (25)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 18 联系人：陈飙 电话：021-33388254 客服电话：95523 公司网址: www.swhysc.com (26) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (27)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单 元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82825550 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (28) 联讯证券股份有限公司 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 19 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼 法定代表人：徐刚 联系人： 彭莲 电话：0752-2119650/0752-2119700 客服电话：95564 网址： www.lxzq.com.cn (29) 东莞证券股份有限公司 注册地址：莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：陈照星 客服电话：95328 公司网址：http://www.dgzq.com.cn/ (30) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 电话：023-67616310 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn (31)德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 20 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 联系电话：021-68761616-8076 客服电话：400-8888-128 公司网站： www.tebon.com.cn (32) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 客服电话：400-8888-666 公司网址：www.gtja.com (33)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人: 霍达 联系人：黄婵君 联系电话：86-755-82960167 客服电话: 95565 公司网址:www.newone.com.cn (34)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 21 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579 公司网址：http://www.95579.com/ (35)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：何春梅 联系人：张彦 联系电话：021-50917510 客服电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (36)广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：张永衡 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (37)开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 联系电话：029-63387256 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 22 客服电话：95325 公司网址：http://www.kysec.cn/ (38)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～ 906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 联系电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-840-1788 公司网站：www.howbuy.com (39)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：董一锋 联系电话：0571-88911818-8653 传真：0571-88911818-8001 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.ijijin.cn (40)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 23 联系人：童彩平 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (41)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人： 刘洋 电话：010-85650628 传真：010-65884788 客服电话：400-920-0022 公司网站：http://licaike.hexun.com/ (42)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：吴艳秋 电话: 021-2069-1831 传真：021-2069-1861 客服电话：4008202899 公司网站：www.erichfund.com (43)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 24 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045500 客服电话:010-66045555 天相投顾网址：www.txsec.com 公司网站：http://jijin.txsec.com/ (44)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：王超 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话:95021/400-1818-188 公司网站:www.1234567.com.cn (45) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：李超 电话：010-56200948 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 25 (46)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址： 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366 转 7167 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (47)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 楼金观诚大厅 法定代表人：蒋雪琦 联系人：来舒岚 客服电话：400-688-1888 公司官网：www.jincheng-fund.com (48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：洪弘 联系人：文雯 联系电话：010-83363101 客服电话：400-166-1188 传真：010-83363072 网址：www.new-rand.cn 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 26 (49)一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 电话：(010)88312877-8005 传真：(010)88312877 客服电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com (50) 北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室 办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室 法定代表人：曲阳 联系人：张晓庆 联系电话：010-50868871 传真：010-50866173 客服电话：400-803-1188 公司网址：www.bzfunds.com (51)北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人：罗细安 传真：010-67000988-6000 联系人：闫丽敏 电话：010-67000988 客服电话：010-67000988 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 27 公司网址：www.zcvc.com.cn (52) 北京虹点基金销售有限公司 注册住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010-85643600 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (53)上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 传真：021-52975270 联系人：兰敏 电话：021-52822063 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com (54)上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：金佶 电话：021-33323999 传真：021-33323830 客服电话：400-820-2819 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 28 公司网址：https://chinapnr.com/ (55) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 王之光 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (56)泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：李春光 联系人：徐江 电话：0411-88891212 传真：0411-88891212-119 客服电话：4000411001 网址：http://www.taichengcaifu.com (57)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：蔡小威 电话：021-63333389 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 29 传真：021-63333390 客服电话：400178000 公司网址：www.vstonewealth.com (58)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn (59)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人：周斌 联系人：陈霞 传真：010-53509643 客服电话：400-8980-618 网址：www.chtfund.com (60) 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 30 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：于永健 电话：010-85097570 传真：010-85097308 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn (61)上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客服电话：95733 公司网址：http://www.leadfund.com.cn/ (62)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 联系人：邱佳捷 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 31 (63)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话：010-59336544 传真：010-59336500 客服电话：4008909998 公司网址：www.jnlc.com (64)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法人代表：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-8946 0507 传真：0755-2167 4453 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn (65)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 法人代表：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 32 公司网站：www.xds.com.cn (66) 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、 04 单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、 04 单位 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755-83999907-8814 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999907 网址：www.fujiwealth.cn (67)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 联系人：宋志强 电话：010-58170932 传真：010-58170840 客服电话：010-58170761 公司网址：http://www.shengshiview.com/ (68)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 33 单元 法定代表人：申健 联系人：宋楠 客服电话：021-20219997/021-20219990 网址：www.gw.com.cn (69) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元 法定代表人：沈茹意 联系人：田为奇 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (70) 北京君德汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1 法定代表人：李振 联系人：周雯 电话：13810043063 传真：010-65174782 客服电话：400-829-1218 公司网址：https://www.kstreasure.com/ (71)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 34 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法人代表：李昭琛 联系人：李唯 电话：010-62675657 传真：010-62675979 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com (72) 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com (73) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号 办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号 法人代表：陶捷 联系人：陆锋 电话：027-83863742 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 35 传真：027-83862682 客服电话：400-027-9899 公司网址：www.buyfunds.cn (74)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法人代表：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52858244 传真：010-85800047 客服电话：400-6099200 公司网址：www.yixinfund.com (75)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn (76)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3A 座 19 层 法人代表：钟斐斐 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 36 联系人：衡欢 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：4000-618-518 公司网址：danjuanapp.com (77) 杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法人代表：陈刚 联系人：张丽琼 电话：0571-85262700 传真：0571-85269200 客服电话：0571-86655920 公司网址：www.cd121.com (78)上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法人代表：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-302 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (79)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 37 法人代表：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-50712782 传真：021-5071 0161 客服电话：400-799-1888 公司官网：www.520fund.com.cn (80) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客服电话：400 098 8511 公司官网：http://kenterui.jd.com/ (81)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表：刘汉青 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (82)北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 38 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法人代表：于龙 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：400-680-2123 公司网址：www.zhixin-inv.com (83)天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法人代表：丁东华 联系人： 郭宝亮 电话：010-59287984 传真：010-59287825 客服电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com (84)深圳前海财厚资产管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 联系人：李军 传真：0755-86575665 客服电话：400-1286-800 公司网址：www.caiho.cn (85) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 39 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法人代表：王兴吉 联系人：宋子琪 传真：010-82057741 客服电话：4000-888-080 公司网址：www.qiandaojr.com (86) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23 楼 A 座 法人代表：高锋 联系人：廖苑兰 客服电话：4008048688 公司网址：www.foreseakenynes.com (87)河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 法人代表：吴跃平 联系人：王艺高 电话：0371-61777500 传真：0371-61777500 客服电话：0371-61777500 公司网址：http://www.hexinsec.com (88)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 40 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法人代表：张旭 联系人：汪莹 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com (89)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法人代表：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56251471 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com (90) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 法定代表人：王旋 联系人：郭兆英 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 公司网址：www.hgccpb.com (91) 嘉兴银行股份有限公司 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 41 注册地址：建国南路 409 号 办公地址：建国南路 409 号 法定代表人：夏林生 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客服电话：0573-96528 公司网站：www.bojx.com (92)贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标 准厂房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼 法人代表：程雷 联系人：陈敏 电话：0851-86909950 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 公司网址：www.hyzhfund.com (93)江西银行股份有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 电话：0791-86796029 传真：0791-86790795 客服电话：0791-96266 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 42 公司网址：www.jx-bank.com (94)中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区麦子店西街 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人：姜新 联系人：方艳美 电话：010-65807865 传真：010-658007864 客服电话：010-65807865 公司网址：www.cifcofund.com (95)海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法人代表：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (96) 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼 法定代表人：马刚 联系人：周晶 业务传真:021-60818280 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 43 客服热线:400-101-9301 公司网址:https://www.tonghuafund.com (97) 江西正融资产管理有限公司 注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰 大厦写字楼 1103 室 办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰 大厦写字楼 1103 室 法定代表人:陆雯 联系人：傅翌乔 传真：0791-86692502 客服电话：0791-86692502 网址：www.jxzrzg.com.cn (98)上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层， 200127 办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼 法人代表：桂水发 联系人：范泽杰 电话：021-20530186 传真：021-20539999 客服电话：400-820-1515 网址：http://www.zhengtongfunds.com/ (99)北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 法人代表：曲馨月 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 44 联系人：周静华 传真：010-56176117 客服电话：400-100-3391 公司网址：www.bjdyfund.com (100)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法人代表：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010-59013842 清算传真：021-38909635 客服电话：010-59013895 公司网址：http://www.wanjiawealth.com/ (101)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 法人代表：张冠宇 联系人：王国壮 电话：400-819-9868 传真：010-85932880 客服电话：400-819-9868 公司网址：http://www.tdyhfund.com/ (102)中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 45 法人代表人：窦荣兴 联系人：赵栋一 电话：0371-85519823 清算传真：0371-85519869 客服电话：95186 公司网址：www.zybank.com.cn (103)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层 法定代表人：廖冰 联系人：马源 电话：021-80234888*6816 传真：021-80234898 客服电话：400-699-1888 网址：www.998fund.com (104)天津市凤凰财富基金销售有限公司 注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209（TG 第 123 号） 办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 法人代表人：王正宇 联系人：杨雪研 电话：022-23297867 传真：022-23297867 客服电话：4007-066-880 公司网址：http://www.phoenix-capital.com.cn/ (105)上海爱建财富管理有限公司 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 46 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 102 室 法人代表人：马金 联系人：蔡俊 电话：021-64382399 传真：64388012 客服电话：021-64393653 公司网址：www.ajcf.com.cn (106)有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层 法人代表：林琼 联系人：徐海峥 电话：021-64389188 传真：021-64389188-102 客服电话：021-60907378 公司网址：www.youyufund.com (107)北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室 办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层 法定代表人：梁越 联系人：王东 电话：13001936144 传真：010-56081694 客服电话：400-188-8848 公司网址：www.1314fund.com 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 47 (108)扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法人代表：刘晓光 联系人：苏曦 电话：0514-82099618 传真：021-68811007 客服电话：4000216088 公司网址：www.gxjlcn.com (109)联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法人代表：吕春卫 联系人：丁倩云 电话：01086499427 客服电话：4006206868 公司网址：www.lczq.com (110)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 电话：021-23219061 客服电话：95553/4008888001 公司网址：www.htsec.com 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 48 (111)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (112)南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法人代表：宋时琳 联系人：张士帅 电话：025-86853969 传真：025-86853999 客服电话：4007-999-999 转 3 公司网址：http://jr.tuniu.com/ (113)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址：辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：葛俏俏 座机：0411-66889809 传真：0411-66889827 客服电话：4007-903-688 公司网址：www.fundying.com 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 49 （114）沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址：上海市青云路 158 号城建大厦 5 楼 法定代表人：朱荣晖 联系人：钱金菊 电话：021-5109-1679 传真：021-51091674 客服电话：400-003-5811 公司网址：https://www.jinjiwo.com/ （115）济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （116）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人: 马艺卿 电话: 025-83389093 客服电话：95597 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 50 公司网址：www.htsc.com.cn （117）江海证券有限公司 注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人: 赵洪波 联系人：姜志伟 联系电话：0451-87765732 客服电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （118）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层 法定代表人：黄扬录 联系人: 罗艺琳 电话: 0755-82570586 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com （119）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:刘信义 电话：86-21-63611226/86-21-61618888 传真：86-21-63230807 客服电话：95528 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 51 公司网址：www.spdb.com.cn （120）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三 十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：赵楠 联系电话：0755-83007003 客服电话：4000-188-688 公司网址：www.ydsc.com.cn （121）华泰期货有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层 办公地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元 法定代表人：吴祖芳 联系人：何俊文 电话：13262797761 传真：0755-82567507 客服电话：4006280888 公司网址：http://www.htfc.com （122）弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路 50 号 办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 法定代表人：周剑秋 联系人：张苏怡 电话：025-52278981 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 52 传真：025-52278733 客服电话：400-8281288 公司网址：www.ftol.com.cn （123）民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：杨一新 电话：021-50206002 传真：021-50206001 客服电话：021-50206003 网址：msftec.com （124）长江期货股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层 办公地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27 层 法定代表人：谭显荣 联系人：梅晨 传真：86-27-85860102 客服电话：027-85861133 公司网址：http://www.cjfco.com.cn/main/index.html （125）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：上海市龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A1605 室 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 53 电话：025-66046166 传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com （126）洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址： 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址： 北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室 法定代表人：杨雅琴 联系人：卢荻千 电话：021-63339527 传真：0532-66728591 客服电话：400 8189 598 公司网址：https://www.hongtaiwealth.com/index.html （127）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 1 号楼 12 层 法定代表人：李科 联系人：杨超 电话：010-85632771 客服电话：95510 公司网址：www.sinosig.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 54 （二）注册登记机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 法定代表人：夏理芬 电话：021-2053 7876 联系人：薛程 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三 办公楼）16 层 办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 邮政编码：200120 公司电话：（021）22288888 公司传真：（021）22280000 签章会计师：蒋燕华、骆文慧 业务联系人：蒋燕华 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 55 四、基金名称 财通财通宝货币市场基金 五、基金的类型 货币市场基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 七、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资 工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济 状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变 动趋势。在此基础上，综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 56 况，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、利率策略 基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就 业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对 债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上， 建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种 之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过调整组合资产 在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求，二 是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总 回报。 3、个券选择策略 在个券选择层面，本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现 偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等 导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的 期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失 衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风 险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不 同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下， 适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操 作，以期获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款 期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格 控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 57 循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间 的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期 等方式提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大 额申购和赎回的需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率 风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率 波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采 用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行 公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整 当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率 的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，本基金管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投 资策略，依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照 监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基 金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 58 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2019年6月30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,667,798,974.75 33.16 其中：债券 1,641,026,188.60 32.63 资产支持证券 26,772,786.15 0.53 2 买入返售金融资产 1,899,200,488.81 37.76 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,403,619,513.77 27.91 4 其他资产 58,874,608.93 1.17 5 合计 5,029,493,586.26 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余 额 - 2.38 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余 额 129,199,735.40 2.64 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 59 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超 过120天，本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （%） 1 30天以内 40.91 2.64 其中：剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 3.86 - 其中：剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 50.49 - 其中：剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过3 - - 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 60 97天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 6.25 - 其中：剩余存续期超过3 97天的浮动利率债 - - 合计 101.51 2.64 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均存续期不得超过 240天，本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,166,498.78 5.11 其中：政策性金融债 250,166,498.78 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,000,066.89 0.61 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,360,859,622.93 27.79 8 其他 - - 9 合计 1,641,026,188.60 33.51 10 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 - - 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 11191910 1 19恒丰银行 CD101 4,300,000 427,001,959. 05 8.72 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 61 2 11199438 5 19天津银行 CD040 2,500,000 248,266,217. 39 5.07 3 11199444 6 19锦州银行 CD082 2,500,000 248,245,962. 62 5.07 4 11188213 3 18南京银行 CD100 1,300,000 129,546,954. 47 2.65 5 11199394 6 19华融湘江 银行CD022 1,000,000 99,364,860.7 6 2.03 6 11199445 1 19广东顺德 农商行CD0 46 1,000,000 99,298,385.0 7 2.03 7 180410 18农发10 800,000 80,028,675.4 0 1.63 8 180209 18国开09 700,000 70,020,853.2 3 1.43 9 11188370 4 18贵阳银行 CD141 600,000 59,667,646.1 7 1.22 10 11180937 2 18浦发银行 CD372 500,000 49,467,637.4 0 1.01 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0342% 报告期内偏离度的最低值 -0.0204% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 均值 0.0094% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 62 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1989094 19上和2A1 500,000 26,462,781.41 0.54 2 1989013 19上和1A1 500,000 310,004.74 0.01 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率 法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的 市价计算基金资产净值。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀 释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有 的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值 与"摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管 理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝 对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度 绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使 用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当 采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 63 9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,333,351.46 4 应收申购款 1,004.00 5 其他应收款 50,540,253.47 6 其他 - 7 合计 58,874,608.93 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 （一）基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通财通宝货币A 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016年07月27日 0.8836% 0.0015% 0.1537% 0.0000% 0.7299% 0.0015财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 64 -2016年12月31日 % 2017年1月1日 -2017年12月31日 3.5170% 0.0024% 0.3555% 0.0000% 3.1615% 0.0024 % 2018年1月1日 -2018年12月31日 3.2971% 0.0034% 0.3555% 0.0000% 2.9416% 0.0034 % 2019年1月1日 -2019年6月30日 1.2054% 0.0013% 0.1761% 0.0000% 1.0293% 0.0013 % 自基金合同生效 日起至今（2016 年07月27日-2019 年6月30日） 9.1752% 0.0029% 1.0447% 0.0000% 8.1305% 0.0029 % 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； (3)本基金收益分配是按日结转份额。 2、财通财通宝货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016年07月27日 -2016年12月31日 0.9884 % 0.0015 % 0.1537 % 0.0000% 0.8347% 0.0015 % 2017年1月1日 -2017年12月31日 3.7659 % 0.0024 % 0.3555 % 0.0000% 3.4104% 0.0024 % 2018年1月1日 -2018年12月31日 3.5457 % 0.0034 % 0.3555 % 0.0000% 3.1902% 0.0034 % 2019年1月1日 -2019年6月30日 1.3262 % 0.0013 % 0.1761 % 0.0000% 1.1501% 0.0013 % 自基金合同生效 日起至今（2016 年07月27日-2019 年6月30日） 9.9462 % 0.0029 % 1.0447 % 0.0000% 8.9015% 0.0029 % 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 65 际收益水平要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； (3)本基金收益分配是按日结转份额。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 财通财通宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年07月27日-2019年6月30日） 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2017-04-07 2017-08-01 2017-11-25 2018-03-21 2018-07-16 2018-11-09 2019-03-05 2019-06-30 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日； (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基 金的资产配置符合基金契约的相关要求。 财通财通宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 07 月 27 日-2019 年 6 月 30 日） 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 66 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2017-04-07 2017-08-01 2017-11-25 2018-03-21 2018-07-16 2018-11-09 2019-03-05 2019-06-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日； (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基 金的资产配置符合基金契约的相关要求。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 67 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个 工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计 算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 68 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内 从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺 延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、“重要提示”部分 （1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现 截止日。 2、“三、基金管理人”部分 （1）更新了基金管理人概况； 财通财通宝货币市场基金 更新招募说明书（摘要） 69 （2）更新了主要人员情况。 3、“四、基金托管人”部分 （1）更新了基金托管人基本情况； （2）更新了基金托管业务经营情况。 4、“五、相关服务机构”部分 （1）更新了部分销售机构方面信息； （2）更新了注册登记机构法定代表人信息。 5、“九、基金的投资”部分 （1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日。 6、“十、基金的业绩”部分 （1）更新了基金的业绩。 7、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分 （1）更新了托管协议的当事人法定代表人信息。 8、“二十二、其他应披露事项”部分 （1）更新了 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 7 月 20 日期间涉及本基金的 相关公告。 财通基金管理有限公司 二〇一九年九月七日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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