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上投摩根货币A(370010)  基金公开信息
流水号 1658498
基金代码 370010
公告日期 2019-09-10
编号 1
标题 上投摩根货币市场基金公告190910
信息全文
2019年9月9日货币市场基金净值公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.5810 2.114% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.6434 2.355% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
节假日期间(2019年9月7日-2019年9月8日):

基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 1.1512 2.121% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 1.2827 2.363% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
上述基金净值已经基金托管人核准。

上投摩根基金管理有限公司
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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