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西部利得景瑞混合(673060)  基金公开信息
流水号 1659393
基金代码 673060
公告日期 2019-09-12
编号 1
标题 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告
信息全文



西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告
























公告送出日期:2019年9月12日





1.公告基本信息
基金名称 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 西部利得景瑞
基金主代码 673060
基金合同生效日 2016年8月25日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年9月6日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.343
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 39,879,391.49
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 19,939,695.75
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.950
有关年度分红次数的说明 本次西部利得景瑞混合分红为2019年度第一次分红

注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、根据相关法律法规和基金合同的相关规定,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2019年9月12日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,2019年9月16日起恢复本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金业务恢复后,将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制,具体见本公司官网发布的相关公告。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月16日
除息日 2019年9月16日
现金红利发放日 2019年9月18日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年9月16日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年9月18日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。


3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年9月18日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年9月17日直接计入其基金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自2019年9月17日开始计算。2019年9月18日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年9月12日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:400-700-7818(免长途话费)。
2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。
3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年9月12日

基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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