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| 汇丰亚太股票BM2类美元(968035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1671776 | ||||||||
| 基金代码 | 968035 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元)月度汇报(2019年08月) | ||||||||
| 信息全文 | CN-ZS 股份类别 BM2USD BM2USD 31/08/2019 否 派息 -4.23 - - - 每月 -4.39 - - - 每日 美元 10 4.50% 1.75% - 美元 - 香港特别行政区 HK0000443082 基金 2019年2月12日 美元 9.42 波幅 基金规模 信息比率 - - HSJBM2U HK 贝塔值 - - 风险披露 基金投资目标及策略 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2019年8月31日 参考基准 - 0.34 BM2USD - -3.54 股份类别详情 投资目标 本基金的目标是透过投资于亚太区（日本除外）股票投资组合，以提供长期总回报。 投资策略 本基金旨在透过挑选由波动性较低及较高的股票（相互之间的关联性较低）组成的分散型投资组合，达致投资组合优化，从而提供较摩根士丹 利所有国家亚太区（日本除外）美元净回报指数为低的投资组合波动性。 派息频率 交易频率 最低初始认购额 年度回报表现 (%)3 2014 2015 ?本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。 ?本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。 ?由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。 ?本基金可从资本中或未扣除开支前的收益中拨付股息。香港互认基金管理人不保证基金分派。基金分派会导致资本减少及资产净值下降。 ?本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值产生波动。 ?本基金作为香港互认基金，须承受境外投资、投资额度及内地投资者投资规模限制、市场惯例及法规差异、基金未能持续满足互认基金资格要 求及法规的不确定性等风险。 ?不同市场的税务法规及惯例及内地与香港基金互认的相关税收政策，可能对投资者的投资产生不利影响，当中包括但不限於不同的中国内地投 资者从本基金分配或转让取得的收益所涉及的不同税务责任、负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有关销售文件以得 悉相关税收安排／税务风险。 ?本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。 ?基金产品并不相等于定期存款。 ?本文件所载资料仅供参考用途，并不构成任何投资建议。过往表现并非将来业绩表现依据。投资涉及风险，投资者应细阅基金销售文件内有关 基金之详情。 ?本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，该基 金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）的相关规定。 ?汇丰投资基金（香港）有限公司受香港证监会监管，为本香港互认基金的基金管理人。汇丰晋信基金管理有限公司具有中国证监会批准的基金 管理资格，为本香港互认基金的中国内地代理人。中国证监会及香港证监会并未对本香港互认基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保 证。 UCITS V合规 派息类型 参考基准 - - - - 2016 2017 2018 BM2USD - - - - 投资组合特点 参考基准 1当计算期超过一年，业绩为累积计算。 2股份类别第一年的年初至今表现从成立日开始 计算。 3如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为 成立日至年底。 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注波幅投资方式，本基金的投资对升 市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 美元 102,193,111 过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将 股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投 资者须承受汇率波动的风险。 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2019年8月31日 基金表现 (%) 年初至 今2 1个月 3个月 1年 3年1 5年1 基金经理 Hugh Lee Sanjiv Duggal 每股资产净值 彭博代号 参考基准 摩根士丹利所有国家亚太 区（日本除外）净回报美 元指数 首次认购费最高达 管理费 股份类别基本货币 注册地 ISIN代号 股份类别成立日期 平均市值（美 元 百万） 41,248 80,430 3年风险衡量 指标 BM2USD 参考基准 - - 持仓数量（不包括现 金） 58 1,058 每月业绩评论 回顾 亚洲市场8月走低，其中摩根士丹利亚洲（日本除外）指数按美元计值下跌4.39%。 导致市场下跌的因素包括：中美贸易紧张局势持续；中国发布疲软的经济活动数据（工业产值7月份同比增长4.8%，低于6月份的同比增长6.3 %；零售销售7月份同比增长7.6%，低于6月份的同比增长9.8%）；香港由于抗议活动引发的负面情绪；以及印度的增长/盈利担忧。不过接近 8月底时，印度公布了提振需求和提供流动性支持的措施。中国已经发出了明确的宽松信号，公布了刺激国内消费和推动向实体经济贷款的指 导方针。货币方面，美元人民币汇率自2008年以来首次突破“7”。 表现回顾 基金在8月份的表现超过基准33个基点，其中在印度和通信行业的有利选股被澳大利亚和工业的不利选择所抵消。事实上，我们没有持有腾讯 对基金表现的贡献最大。AIS也是本月贡献最大的股票之一，因为运营商之间的定价纪律以及手机补贴减少使得公司的移动收入增长前景得到 提升。另一方面，株洲中车时代电气是基金的一个主要不利因素，因为财报结果令人失望——铁路设备新订单依然不景气，而非铁路业务则需 要时间进行发展。 基金持重印度、泰国和公用事业，同时持轻中国、台湾和非必需消费品行业。 展望 亚洲股票在今年前四月强势反弹，这主要得益于中美贸易谈判的进展以及各主要央行转向鸽派立场。不过，亚洲的估值目前基本处于公平值水 平，坚挺的美元给该地区的股票带来短期的不利影响，而中美贸易紧张局势的不确定性继续让亚洲股票面临业绩风险。我们认为，2019年下半 年的市场表现将与盈利走势保持一致，并且增长型股票将会有更好的表现。此外，目前的宏观环境与2018年已经有很大的不同，当时各国央行 采取的是紧缩政策，并且增长前景黯淡。增长方面，中国已经推出了一系列宽松措施，包括削减存款准备金率，提前发行特殊目的债券为基建 项目提供资金。展望未来，由于政治和政策的不确定性依然较高，波动性可能不断加剧。我们认为自下而上的选股对于基金表现依然是关键。 行业分布 (%) 地区分布 (%) 十大持仓 (%) 地区 股票行业 比重 (%) 中国 可选消费品 2.19 中国 金融 2.13 中国 可选消费品 2.12 中国 金融 2.08 泰国 物料 2.06 中国 公用事业 2.06 澳大利亚 消费必需品 2.06 澳大利亚 金融 2.05 台湾地区 信息科技 2.04 新加坡 工业 2.04 China Resources Gas Group Ltd Yum China Holdings Inc China Construction Bank Corp Ping An Ins Grp Co of China Ltd Alibaba Group Holding Ltd Commonwealth Bank of Australia Woolworths Ltd Siam Cement PCL/The 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2019年8月31日 Asustek Computer Inc SATS Ltd 指数免责声明 资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作为任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分。 MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以作出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来表 现的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信息的任何使用承担全部责任。MSCI、其每间联属机 构，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、计算或创建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有关此类信息作出任何保证（包括但不 限于原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何保证）。在不影响前述的情况下，MSCI各方在任何情 况对任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩罚性的、随之发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他的损害概不承担责任。(www.msci.com) 0.00 3.21 0.61 2.03 9.00 10.82 3.18 2.87 11.11 8.42 17.42 31.33 0.35 0.00 2.04 3.83 5.54 6.33 6.49 7.20 8.73 13.46 20.11 25.90 现金及其他 其他地区 新西兰 马来西亚 香港特别行政区 台湾地区 新加坡 泰国 韩国 印度 澳大利亚 中国 BM2USD 参考基准 0.00 4.41 6.28 4.48 6.14 12.06 6.50 6.58 3.18 14.05 10.35 25.98 0.35 1.76 2.57 3.05 5.56 7.58 7.89 8.32 9.89 12.08 15.23 25.73 现金及其他 健康护理 房地产 能源 消费必需品 可选消费品 物料 工业 公用事业 信息科技 通信服务 金融 BM2USD 参考基准 重要信息 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不 作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途， 且并非任何形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未能达成概不承担任何责任。本 文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等 资料的准确性、有效性或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料，包括风险因素。此文 件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2019。版权所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。 补充资料 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BCHKD 港元 BCRMB 离岸人民币 BCUSD 美元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2019年8月31日 4.01% 上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。 不保证将派发股息，并且股息可能从资本进行派发，这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收益 率和支付并不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益和资本组成。 年化收益率的计算方法为： （（1 + （股息金额 / 除息日资产净值））^n）-1，n的大小取决于分配频率。 每年分配为1；每半年分配为2；每季度分配为4；每月分配为12。 年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算，包括再投资的股息，并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。 互认基金份额类别可能于派息前预扣20%之派息作税项代扣代缴，有关的中国内地投资者收到的税项代扣代缴后的派息金额会因而减少。不同 的中国内地投资者从本基金分配或转让取得的收益涉及不同的税务责任，负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有关销 售文件以得悉相关税收安排/税务风险。 每月 2019年3月29日 0.033200 股份类别 每月 2019年8月30日 0.031900 4.14% 每月 2019年7月31日 0.032800 4.06% 每月 2019年4月30日 0.034300 4.07% 每月 2019年3月29日 0.033600 4.04% 每月 2019年6月28日 0.032100 3.85% 每月 2019年5月31日 0.033600 4.17% - - - - 每月 2019年8月30日 0.031800 4.13% - - - - - - - - 每月 2019年5月31日 0.033500 4.16% 每月 2019年4月30日 0.034300 4.07% 每月 2019年7月31日 0.032700 4.06% 每月 2019年6月28日 0.032100 3.87% 0.032900 3.88% 每月 2019年3月29日 0.033600 4.04% 每月 2019年8月30日 0.032600 3.99% 股份类别 基本货币 派息频率 除息日 每股股息 税前年化股息率 （派息不获保证及可从 股本中分派） 每月 2019年5月31日 0.033500 4.05% 每月 2019年4月30日 0.034100 4.05% 每月 2019年7月31日 0.033400 4.05% 每月 2019年6月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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