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| 东方新价值混合C(002162) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680565 | ||||||||
| 基金代码 | 002162 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新价值混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方新价值混合 基金主代码 001495 交易代码 001495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 3日 报告期末基金份额总额 228,593,066.09份 投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下，积极把握行业和个股投资机会，通 过对投资价值突出的优质股票投资，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例 进行动态调整，力求有效地回避证券市场的系统 性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘 市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种， 获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 下属分级基金的交易代码 001495 002162 报告期末下属分级基金的份额总额 46,903,077.03份 181,689,989.06份 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 1．本期已实现收益 20,072.37 -245,986.51 2．本期利润 689,827.83 2,270,562.48 3．加权平均基金份额本期利润 0.0302 0.0279 4．期末基金资产净值 54,066,903.64 188,283,467.87 5．期末基金份额净值 1.1527 1.0363 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新价值混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.63% 0.48% 0.76% 0.01% -0.13% 0.47% 东方新价值混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.48% 0.48% 0.76% 0.01% -0.28% 0.47% 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛子徵（先 生） 本基金 基金经 理 2015 年 7 月 3日 - 12年 山西大学工商管理、应用心 理学专业学士，12年证券从 业经历。曾任中宣部政研所 研究员、中信基金管理有限 责任公司助理研究员、华夏 基金管理有限公司研究员。 2009年 7月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾任权益 投资部房地产、综合、汽车、 国防军工、机械设备行业研 究员，投资经理、东方核心 动力股票型开放式证券投 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 资基金（于 2015年 7月 31 日转型为东方核心动力混 合型证券投资基金）基金经 理、东方互联网嘉混合型证 券投资基金基金经理、东方 大健康混合型证券投资基 金基金经理、东方睿鑫热点 挖掘灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方核 心动力混合型证券投资基 金基金经理、东方增长中小 盘混合型开放式证券投资 基金（自 2018年 6月 21日 起转型为东方新能源汽车 主题混合型证券投资基金） 基金经理，现任东方新价值 混合型证券投资基金基金 经理、东方区域发展混合型 证券投资基金基金经理、东 方周期优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 东方成长收益灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 周薇（女士） 本基金 基金经 理 2015 年 7 月 3日 - 10年 中国人民银行研究生部金 融学博士，10年证券从业经 历，曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012年 7月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任固定收益部债 券研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理、东方金 账簿货币市场证券投资基 金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券 投资基金(于 2017年 8月 23 日起转型为东方永润债券 型证券投资基金)基金经 理、东方鼎新灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 东方荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、东方永 润债券型证券投资基金基 金经理、东方稳定增利债券 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 型证券投资基金基金经理， 现任东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方新价值混合型证券 投资基金基金经理、东方盛 世灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理、东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金基金经理、东方多 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方金 证通货币市场基金基金经 理、东方金元宝货币市场基 金基金经理、东方金账簿货 币基金基金经理、东方臻宝 纯债债券型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新价值混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度市场整体下浮下跌，结构分化十分明显，一方面金融地产建筑等传统板块因中 央明确表态不做短期刺激出现显著下跌；另一方面，受科创板开板，以及国家明确表明支持创新 等带动，电子、计算机等行业表现出大幅上涨。 总体看，各行业表现差异较大，其中电子上涨 20.2%、医药上涨 6.36%、计算机上涨 5.4%位 居前三；而钢铁下跌 11.06%、采掘下跌 8.25%、建筑下跌 7.68%跌幅居前。 本基金三季度仍然集中配置在绝对估值低，盈利好于市场预期的金融、地产行业，以及稳定 增长的消费龙头公司。考虑三季度市场经历了一轮风险偏好修复带来的反弹，未来可能面临外围 市场潜在波动加大、国内通胀对于流动性形成短期掣肘等负面因素，本基金在季度末一定程度上 降低了权益市场仓位。 从债券市场来看，2019年三季度利率呈现震荡盘整的走势。从资金面看, 货币市场利率经历 了从包商事件之后的危机状态逐步淡出，常态化恢复的过程。从基本面来看，经济数据弱于预期， PMI数据有所反弹加上金融数据有所企稳带动市场经济企稳的预期，通胀数据在 8月有所上行微 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 观涨价行为成为关注焦点。从政策面来看，在国务院降准降息之后，美联储降息之后，央行采取 了推出“LPR”、货币市场利率正常化等措施，市场对央行调降 mlf利率的预期被证伪。美国特朗 普于 8月初威胁加税，美贸易代表办公室公布 3000亿美元征税清单，十年国开活跃券在 8月中旬 最低触及 3.4%的低点，之后在降准但维持 mlf利率的组合拳影响下震荡上行。 报告期内组合以短久期城投债和同业存单为主，整体组合在兼顾流动性下保证了较好的收益 稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日，本基金 A类净值增长率为 0.63%，业绩比较基准收 益率为 0.76%，低于业绩比较基准 0.13%；本基金 C类净值增长率为 0.48%，业绩比较基准收益率 为 0.76%，低于业绩比较基准 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况。截至报告期末，本基金基金资产净值已达到五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,227,161.64 30.95 其中：股票 75,227,161.64 30.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 108,660,000.00 44.71 其中：债券 108,660,000.00 44.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,945,701.42 16.85 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,815,641.27 6.51 8 其他资产 2,410,721.95 0.99 9 合计 243,059,226.28 100.00 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,348,252.24 6.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 223,129.40 0.09 J 金融业 49,710,780.00 20.51 K 房地产业 9,945,000.00 4.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,227,161.64 31.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 3,986,000 14,269,880.00 5.89 2 601939 建设银行 2,038,100 14,246,319.00 5.88 3 601398 工商银行 2,407,700 13,314,581.00 5.49 4 600519 贵州茅台 11,100 12,765,000.00 5.27 5 000043 中航善达 540,000 9,185,400.00 3.79 6 601818 光大银行 2,000,000 7,880,000.00 3.25 7 000651 格力电器 44,700 2,561,310.00 1.06 8 001979 招商蛇口 40,000 759,600.00 0.31 9 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.06 10 603927 中科软 884 78,198.64 0.03 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,997,000.00 4.13 其中：政策性金融债 9,997,000.00 4.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 68,088,000.00 28.09 6 中期票据 30,575,000.00 12.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 108,660,000.00 44.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101763010 17晋能 MTN003 200,000 20,364,000.00 8.40 2 101562013 15阳泉 MTN001 100,000 10,211,000.00 4.21 3 041800383 18恒信租赁 CP002 100,000 10,086,000.00 4.16 4 011902271 19永煤 SCP013 100,000 10,006,000.00 4.13 5 011902049 19鲁黄金 SCP010 100,000 10,003,000.00 4.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的工商银行（601398）于 2019年 8月收到中国银行业监督管理委员会江西监管 局对公司旗下南昌分行公开处罚 20万元，违规行为为“双录”不符合监管要求。2019年 8月收 到中国银行业监督管理委员会湛江监管局对公司旗下湛江金地支行公开处罚 20万元，违规行为为 中国工商银行股份有限公司湛江金地支行贷款业务严重违反审慎经营规则。 本基金所持有的建设银行(601939) 青海省分行等多个分支机构被中国银行业监督管理委员 会无锡监管分局等地方监管机构处以多起罚款。主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。 本基金所持有的光大银行（601818）收到中国银行业监督管理委员会地方监管局对公司旗下 大庆分行、南昌分行、青岛分支行、昆明分行、大连分支行、宁波分行、珠海分行、济南分行、 淄博分行、长春分行、广州支行、九江分行、北京分行、潍坊分行、日照分行、郑州分行、武汉 分行、长沙分行等分支机构进行处罚，违规类型为未依法履行其他职责等。 本基金所持有的中国银行（601988）收到中国银行业监督管理委员会地方监管局对公司旗下 张家界天门路支行、龙游县支行、福安支行、云南省分行、广西区分行、山东省分行、巴彦浩特 分行、呼和浩特市分支行、内蒙古自治区分行、天津市分行、宝鸡分行、内蒙古自治区分行、大 连市分行、淄博市分行、广东省分支行、张家界分行、武汉市分支行、淮北分行、深圳市分行、 阳江分行、百色分行、襄阳分行、厦门市分行、信阳分行、徐州分行等分支机构进行处罚，违规 类型为未依法履行其他职责。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的格力电器（000651）于 2019年 2月收到中国证券监督管理委员会广东监管局 对公司董事长董明珠出具警示函的行政监管措施。违规类型为未依法履行其他职责。违规行为为： 公司董事长董明珠在 2019年 1月 16日下午召开的格力电器 2019年第一次临时股东大会上发布了 格力电器 2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而公司在股东大会结束后的当天晚间才发布 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 2018年度业绩预告。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资中国银行、建设银行、工商银行主要基于以下原因：公司是国内四大国有银行之 一，业务结构稳健，PB估值便宜且股息率高，具备配置价值。 本基金投资光大银行主要基于以下原因：公司是国内股份制银行龙头企业之一，业务结构稳 健，PB估值便宜业绩增长稳定，具备投资价值。 本基金投资格力电器主要基于以下原因：公司是全球空调制造龙头公司，拥有非常强的护城 河和壁垒，寡头竞争格局难以改变，公司将保持稳健增长，看好公司长期投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 1 存出保证金 65,851.22 2 应收证券清算款 1,437,405.37 3 应收股利 - 4 应收利息 874,286.17 5 应收申购款 33,179.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,410,721.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.06 新股未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 报告期期初基金份额总额 4,687,726.55 1,367,833.79 报告期期间基金总申购份额 44,109,554.90 180,707,258.21 减:报告期期间基金总赎回份额 1,894,204.42 385,102.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 46,903,077.03 181,689,989.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190819 - 20190819 - 43,939,713.50 - 43,939,713.50 19.22% 2 20190819 - 20190930 - 73,292,289.65 - 73,292,289.65 32.06% 个人 1 20190710 - 20190818 982,511.29 - - 982,511.29 0.43% 产品 1 20190819 - 20190819 - 43,975,373.79 - 43,975,373.79 19.24% 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新价值混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 东方新价值混合 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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