上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
安信中证500指数增强C(005966)  基金公开信息
流水号 1686396
基金代码 005966
公告日期 2019-10-23
编号 2
标题 关于《安信中证500指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告》的更正公告
信息全文 安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2019 年 10 月 23 日在本公司网
站 (https://www.essencefund.com) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上披露了《安信中证 500 指数增强型证券投资基金 2019
年第 3 季度报告》,现就“5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合”中部分内容补
充更正如下:
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 199,813.00 1.27
B 采矿业 540,654.80 3.44
C 制造业 7,759,709.40 49.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

424,672.00 2.70
E 建筑业 170,253.00 1.08
F 批发和零售业 692,269.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业 503,721.80 3.20
H 住宿和餐饮业 62,225.00 0.40
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,504,221.70 9.56
J 金融业 620,888.00 3.95
K 房地产业 590,726.60 3.75
L 租赁和商务服务业 161,930.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 18,286.40 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 63,453.00 0.40
Q 卫生和社会工作 131,912.00 0.84
R 文化、体育和娱乐业 376,085.00 2.39
S 综合 78,351.00 0.50
合计 13,899,171.70 88.34
报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 23,723.00 0.15
C 制造业 651,754.00 4.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 24,080.00 0.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 110,416.00 0.70
J 金融业 44,846.00 0.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 30,975.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,307.50 0.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 895,101.50 5.69
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 23 日
基金信息类型 更正公告
公告来源 基金公司官网
返回页顶