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华宝宝惠债券(007957) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1706377 | ||||||||
基金代码 | 007957 | ||||||||
公告日期 | 2019-11-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华宝宝惠债券 基金主代码 007957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月8日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《华宝宝惠纯债39个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝惠纯债39个月定期开 放债券型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1608号 基金募集期间 自2019年9月20日至2019年11月6日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月8日 募集有效认购总户数(单位:户) 228 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 6,100,012,598.69 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 58,517.86 募集份额(单位:份) 有效认购份额 6,100,012,598.69 利息结转的份额 58,517.86 合计 6,100,071,116.55 募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 17,711.83 占基金总份额比例 0.0003% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年11月8日 注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2019年11月9日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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