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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)  基金公开信息
流水号 1706386
基金代码 003324
公告日期 2019-11-09
编号 2
标题 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第一次分红公告
信息全文 1. 公告基本信息

基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴18个月定期开放债券
基金主代码 003324
基金合同生效日 2016年11月2日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
有关法律法规、 东方永兴18个月定期开放债券
型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同
和招募说明书的相关规定
收益分配基准日 2019年11月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第1次分红
下属分级基金的基金简称 东方永兴18个月定期
开放债券A
东方永兴18个月定期
开放债券C
下属分级基金的交易代码 003324 003325
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元) 1.1449 1.1309
基准日下属分级基金可供
分配利润 (单位: 人民币
元)
23,224,134.32 1,118,205.25
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.3200 1.1800

注:按照《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年11月11日
除息日 2019年11月11日
现金红利发放日 2019年11月12日
分红对象 权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人, 其转投的基金份额将按照
2019年11月11日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税
收政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的基金份额持有
人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2019年11月11日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2019年11月12日自基金托管账户划出。2019年11月13日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各代销机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2019年11月13日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年11月11日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.7 本公告的解释权归本公司所有。

3.8 咨询方式

本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2019年11月9日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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