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| 中欧纯债添利分级债券B(150159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1716453 | ||||||||
| 基金代码 | 150159 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 基金简称 中欧纯债添利分级债券（场内简称：中欧添利） 基金主代码 166021 基金运作方式 契约型。添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受 申购与赎回申请；添利B根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎 回申请，其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设 置过渡期，办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合 同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下，本基金添利B份额申请上市与交易。 基金合同生效日 2013年11月28日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添利 分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定 赎回起始日 2019年11月29日 下属分级基金的基金简称 中欧添A 中欧添B 下属分级基金的交易代码 166022 150159 该分级基金是否开放申购 否 否 该分级基金是否开放赎回 是 是 注：1、“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A”，“中欧添B”即本基金《基金合同》所指“添利B”。 2、2019年11月29日为添利A在当前运作周期内的最后一个开放日，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的添利A将默认进入过渡期。 3、2019年11月29日为添利B开放日，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，则其仍持有的添利B将默认进入过渡期。 4、本基金过渡期安排详见本基金管理人于2019年11月22日在《证券时报》、本公司网站[www.zofund.com]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]刊登的《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的公告》。 2.赎回业务的办理时间 2.1 添利A的赎回业务的办理时间 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利A在添利B的每个封闭运作期终止日当天开放一次，接受投资人的赎回，但不接受投资人的申购。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，添利A的第6个开放日（即当前运作周期内的最后一个开放日）为2019年11月29日，当日添利A不开放申购，在该日15:00前接受办理添利A份额的赎回业务。 2.2 添利B的赎回业务的办理时间 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利B在基金合同生效后定期开放，接受投资者的申购与赎回，其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A与添利B的申购、赎回以及折算等事宜。添利B在每个封闭运作期终止日当天开放一次，接受投资人的申购与赎回。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。2019年11月29日为添利B的开放日，当日添利B不开放申购，仅开放赎回，即在该日15：00前接受办理添利B份额的赎回业务。 3.申购业务 本次开放期间，添利A、添利B仅开放赎回，不开放申购。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则为准）。 4.2赎回费率 在添利B封闭运作期终止日当天选择赎回的添利A与添利B的投资者，赎回费率如下： 持有时间＜7天 1.5% 7天≤持有时间＜30天 0.5% 持有时间≥30天 0 为了满足添利A、添利B的份额配比要求而强制赎回的基金份额不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 添利A的赎回价格以人民币1.000元为基准进行计算。 本次开放日，基金份额持有人持有的全部添利A、添利B份额均可申请赎回。 本次开放日，所有经确认有效的添利A、添利B的赎回申请全部予以成交确认。 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 名称：中欧基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.zofund.com 联系人：袁维 5.1.2 场外代销机构 5.1.2.1添利A场外非直销机构 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司和珠海盈米基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。 5.1.2.2添利B场外非直销机构 民族证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司和上海汇付基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。（具体销售安排以代销机构相关规定为准） 5.2场内销售机构 无。 6 基金份额净值公告的披露安排 6.1 净值公告披露安排 本基金的基金合同生效后，在添利B上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值； 在添利B上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值； 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定报刊网站上； 基金管理人在添利A的开放日披露前一日添利A的基金份额参考净值及其份额累计参考净值，在添利B的开放日披露前一日添利B的基金份额参考净值及其份额累计参考净值。 6.2 添利A、添利B开放日基金份额净值披露的特别说明 添利A的基金份额折算基准日为2019年11月29日。折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元。 当天，添利A将按照1.000元的基金份额净值办理赎回。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对添利A及添利B本次赎回开放日，即2019年11月29日办理其赎回等相关事项予以说明。自开放期的下一个工作日2019年12月2日（含）起，本基金进入过渡期。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 （2）本基金基金份额划分为添利A、添利B两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同，其中，添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次；添利B根据《基金合同》的约定定期开放，其余时间封闭运作。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担。 （3）添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2019年6月1日至2019年11月29日期间，添利A的年收益率（单利）为3.40%。 （4）添利A基金份额折算基准日为2019年11月29日。折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。 具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 （5）在本次添利A的赎回开放日，基金管理人将以2019年11月29日即添利B开放日结束后的添利B份额余额为基准。如果开放期内任意一个工作日开放结束后，添利A的份额余额已经大于或等于7/3倍的添利B的份额余额，那么基金管理人将对当日全部添利A持有人份额进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。根据《基金合同》规定：为了满足添利A、添利B的份额配比要求而强制赎回的基金份额不收取赎回费。 添利A、添利B 本次开放日的赎回确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2019年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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