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| 华夏回报二号混合(002021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17507 | ||||||||
| 基金代码 | 002021 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏回报二号证券投资基金第二次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年1月10日本基金可分配收益为393,801,366.78元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年1月10日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.756元实施第二次分红。现将分红方案公告如下： 一、收益分配时间 1、权益登记日：2007年1月16日 2、除息日：2007年1月17日 3、派现日：2007年1月18日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年1月18日 5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年1月22日 二、收益分配对象 2007年1月16日交易结束后，于2007年1月17日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 三、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月18日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年1月19日直接计入其基金账户。2007年1月22日起可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 五、提示 1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0252元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。 2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。 3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。 4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年1月16日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年1月16日前到销售网点办理变更手续。 六、销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666 2 中国银行股份有限公司 www.BOC.CN 95566 3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 5 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 6 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868 7 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666 8 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 9 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868 10 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875 11 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话 12 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108 13 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111 14 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555 15 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 各地营业部咨询电话 16 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-8888-001 17 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974 18 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999 19 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897 20 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 21 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818 22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026 23 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809 24 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 95511 25 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765 26 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733 27 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 020－87691530 28 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 29 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695 30 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184 31 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：4008888100 广西：96100 32 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 33 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111 34 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话 35 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288 36 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868 37 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168 38 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○七年一月十五日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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