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东吴嘉禾优势精选混合(580001)  基金公开信息
流水号 17582
基金代码 580001
公告日期 2007-01-17
编号 1
标题 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红公告
信息全文   东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年2月1日正式生效,自基金成立以来,本基金已实施了四次分红,每基金单位累计分红达0.66元。根据基金合同的有关规定,经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人—中国工商银行核实,截至2007年1月11日,本基金可分配收益为21,477,073.64元。本基金管理人决定以2007年1月11日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.0元。
  本基金已于2007年1月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”(2007年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2007年1月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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