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西部利得行业主题优选混合A(673040)  基金公开信息
流水号 1759752
基金代码 673040
公告日期 2020-01-01
编号 4
标题 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年年度最后一个自然日(2019年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下: (单位:人民币元)
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 0.982 0.982
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 1.073 1.608
西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1.120 1.275
西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 1.111 1.236
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 1.0113 0.6495
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 1.0500 1.2430
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 0.9725 0.1575
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 1.240 1.240
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 1.024 1.277
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 1.129 1.129
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 1.255 1.255
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 1.097 1.228
西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0394 1.1463
西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0428 1.2798
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 1.259 1.354
西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.0987 1.0987
西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0357 1.0770
西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.2384 1.2384
西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.1973 1.1973
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 1.2368 1.4498
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 1.2247 1.2247
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1.0825 1.2125
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 1.0124 1.0124
西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 1.2324 1.3544
西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0046 1.0776
西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1431 1.1431
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A 675100 1.1414 1.1414
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C 007969 1.1400 1.1400
西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.1019 1.1019
西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0398 1.0398
西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0455 1.2119
西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0432 1.2041
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 1.3286 1.4486
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 1.3267 1.3267
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 1.175 1.175
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 1.254 1.344
西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0300 1.0700
西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0593 1.0673
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 1.1418 1.1418
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 1.1409 1.1409
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 501059 1.2755 1.2755
西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 1.4090 1.4090
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 000006 1.2120 1.2120
西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 1.0185 1.0185
西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 1.0182 1.0182
西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 1.0170 1.0170
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 1.0340 1.0340
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 1.0319 1.0319
西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A 007375 1.0280 1.0280
西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C 007376 1.0261 1.0261
西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0026 1.0026
西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 008219 1.0016 1.0016
货币市场基金
基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率(%)
西部利得天添鑫货币 市场基金A 675031 0.7577 2.833
西部利得天添鑫货币 市场基金B 675032 0.8245 3.081
西部利得天添富货币 市场基金A 675061 0.7082 2.862
西部利得天添富货币 市场基金B 675062 0.7743 3.111
西部利得天添金货币 市场基金A 675071 0.7456 3.422
西部利得天添金货币 市场基金B 675072 0.8125 3.671
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年1月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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