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广发稳健增长混合A(270002)  基金公开信息
流水号 1766283
基金代码 270002
公告日期 2020-01-10
编号 1
标题 广发稳健增长开放式证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息

  基金名称 广发稳健增长开放式证券投资基金
基金简称 广发稳健增长混合
基金主代码 270002
基金前端交易代码 270002
基金后端交易代码 270012
基金合同生效日 2004年7月26日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基
金合同》、《广发稳健增长开放式证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2019年12月31日
截止收益分配基准日的相关指

基 准 日 基 金
份额净值(单
位:元)
1.4867
基 准 日 基 金
可 供 分 配 利
润(单位:元)
539,046,108.10
截 止 基 准 日
按 照 基 金 合
同 约 定 的 分
红 比 例 计 算
的 应 分 配 金
额(单位:元)
539,046,108.10
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.614
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
  注:根据本基金合同规定,基金收益分配比例为基金净收益的100%。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日 2020年1月14日
除息日 2020年1月14日(场外)
现金红利发放日 2020年1月16日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2020年1月14日的基金份额净值
为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的
基金份额进行确认并通知各销售机构。 2020年
1月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年1月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2020年1月10日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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