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易方达裕惠定开混合发起式(000436)  基金公开信息
流水号 1766923
基金代码 000436
公告日期 2020-01-11
编号 3
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配招商轮船(601872)非公开发行A股的公告
信息全文 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 1,119,402 5,999,994.72 0.19% 7,382,456.19 0.23% 12个月
易方达稳健收益债券型证券投资基金 9,701,492 51,999,997.12 0.28% 63,981,339.74 0.35% 12个月
易方达增强回报债券型证券投资基金 2,238,807 12,000,005.52 0.19% 14,764,932.09 0.23% 12个月
注:1、基金资产净值、账面价值为2020年1月10日数据。
2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年1月11日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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