最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银理财7天债券A(380007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1781082 | ||||||||
| 基金代码 | 380007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银理财7天债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银理财 7天债券 基金主代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 24日 报告期末基金份额总额 13,699,197,521.17份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追 求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩 余期限控制在 127天以内，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 下属两级基金的交易代码 380007 380008 报告期末下属两级基金的份 额总额 67,238,937.13份 13,631,958,584.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 15页 1.本期已实现收益 477,637.96 101,430,041.06 2.本期利润 477,637.96 101,430,041.06 3.期末基金资产净值 67,238,937.13 13,631,958,584.04 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成 本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银理财 7天债券 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6723% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.3273% 0.0007% 2、中银理财 7天债券 B： 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7460% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.4010% 0.0007% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银理财 7天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 24日至 2019年 12月 31日) 1、 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 15页 2、 中银理财 7天债券 B 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比 例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 15页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8 管理学博士。曾任中国银行 司库投资经理。2017 年加入 中银基金管理有限公司，曾 任固定收益研究员、固定收 益基金经理助理。2019 年 2 月至今任中银理财 7 天债券 基金基金经理，2019 年 2 月 至 2019 年 12 月任中银理财 14 天债券基金基金经理， 2019年 12月至今任中银添瑞 （原中银理财 14 天债券基 金）基金经理，2019 年 2 月 至今任中银理财 30天债券基 金基金经理，2019 年 2 月至 今任中银理财 90天债券基金 基金经理，2019 年 8 月至今 任中银丰和基金基金经理。 具有 8 年证券从业年限。具 备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决 定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的 计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 15页 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但 PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化， 未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制造业 PMI 从 47.8 回升至 48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就业维持在 20 万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区 Markit制造 业 PMI 从 45.7 回升至 46.3，德国、法国 PMI 均有小幅企稳回升，核心通胀水平也有所上升，欧央 行将继续维持每月 200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调后零售销售和工业 产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济受消费回落影响预计 继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。 国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪价 迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业 PMI继 续反弹 0.4个百分点至 2019年 12月份的 50.2，同步指标工业增加值 1-11月同比增长 5.6%，较三季 度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11 月美元计价 出口累计增速较三季度末下滑 0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回升 0.2个 百分点至 8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落 0.9个百分点至 4.9%；制造 业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11 月固定资产投资增速较三季度末 继续回落 0.2个百分点至 5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较三季度末上行 1.5 个百分点至 4.5%；PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落 0.2个百分点至-1.4%。 2. 市场回顾 债券市场方面，四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨 0.85%， 中债银行间国债全价指数上涨 0.43%，中债企业债总全价指数上涨 0.32%。在收益率曲线上，四季度 收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度 10年期国债收益率持平于 3.14%，10年期金融债（国开）收 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 15页 益率从 3.53%上行 5个 bp至 3.58%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度大幅提升，银行 间资金面转松，其中，四季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.23%左右，较上季度均值下行 17bp，银行间 7天回购利率均值在 2.69%左右，较上季度均值下行 1bp。 可转债方面，四季度中证转债指数上涨 6.59%，主要受益于权益市场在四季度的上涨，同时转 债估值较前期继续提升。个券方面，利欧转债、晶瑞转债、游族转债、长信转债、天康转债等中小 品种整体表现相对较好，分别上涨 66.82%、41.53%、37.55%、34.92%、33.81%。四季度转债不同评 级溢价率分化较大，高评级转债估值的提升明显高于低评级转债。2019年 12月以来，转债估值持续 走强，目前估值状态下，转债 2020年的走势极大依赖于权益市场的上涨幅度，未来重点关注权益市 场行业表现分化及转债估值分层下的结构性机会。 3. 运行分析 四季度权益市场出现显著上涨，债券市场各品种出现不同程度上涨，本基金业绩表现好于比较 基准。策略上，我们保持合适的我们维持适度的组合剩余期限和杠杆比例，在保证资产较好流动性 的前提下，根据资金面波动的周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置，保证了 在低风险状况下的较好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金本收益率为 0.67%，同期业绩比较基准收益率为 0.35%。 本报告期内，B类基金本收益率为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 8,292,056,463.58 55.78 其中：债券 7,872,056,463.58 52.96 资产支持证券 420,000,000.00 2.83 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,504,096,634.66 43.75 4 其他资产 69,048,392.21 0.46 5 合计 14,865,201,490.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 15页 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.94 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,154,990,557.49 8.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 7.47 8.43 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 36.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 44.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 15页 5 120天（含）—397天（含） 19.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 108.01 8.43 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 710,650,590.05 5.19 其中：政策性金融债 710,650,590.05 5.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,161,405,873.53 52.28 8 其他 - - 9 合计 7,872,056,463.58 57.46 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111921378 19渤海银行 CD378 5,000,000 498,727,854.12 3.64 2 111910476 19兴业银行 CD476 5,000,000 498,147,299.39 3.64 3 111973822 19宁波银行 CD249 5,000,000 497,827,556.42 3.63 4 111910486 19兴业银行 CD486 5,000,000 497,722,378.01 3.63 5 111909239 19浦发银行 CD239 5,000,000 491,604,815.61 3.59 6 111908288 19中信银行 CD288 4,000,000 388,317,521.99 2.83 7 111976188 19齐鲁银行 CD062 3,600,000 357,815,418.49 2.61 8 111908197 19中信银行 CD197 3,100,000 303,653,236.76 2.22 9 111909328 19浦发银行 CD328 3,100,000 303,653,236.76 2.22 10 190201 19国开 01 3,000,000 299,997,502.71 2.19 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页共 15页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0666% 报告期内偏离度的最低值 0.0206% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 139453 链融 07A1 980,000 98,000,000.00 0.72 2 139427 绿城 9优 1 680,000 68,000,000.00 0.50 3 139430 链融 06A1 570,000 57,000,000.00 0.42 4 139446 恒融二 7A 400,000 40,000,000.00 0.29 5 139463 方碧 46优 400,000 40,000,000.00 0.29 6 139447 方碧 45优 400,000 40,000,000.00 0.29 7 139423 龙光 07A 370,000 37,000,000.00 0.27 8 156599 19信易 01 150,000 15,000,000.00 0.11 9 156636 19裕源 03 150,000 15,000,000.00 0.11 10 139417 19首开 1A 100,000 10,000,000.00 0.07 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计 提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.22019年 2月 20日，浙商银行北京分行由于未按规定履行客户身份识别义务等 4类违法行为共被 罚没 190万元。 2019年 2月 12日，邮储银行和田分行、洛浦县支行被新疆银监局罚款 272万元，11名相关责任人 被问责。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述发行人所发行证券的投资价值构成实质 性影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 15页 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 69,048,392.21 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 69,048,392.21 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 本报告期期初基金份额总额 75,587,977.44 13,599,439,583.23 本报告期基金总申购份额 478,835.22 100,461,386.57 本报告期基金总赎回份额 8,827,875.53 67,942,385.76 报告期期末基金份额总额 67,238,937.13 13,631,958,584.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2019-10-08 57,708.47 - - 2 红利发放 2019-10-08 11,268.25 - - 3 红利发放 2019-10-09 4,680.87 - - 4 红利发放 2019-10-09 11,420.02 - - 5 红利发放 2019-10-09 10,602.18 - - 6 红利发放 2019-10-09 9,795.10 - - 7 红利发放 2019-10-09 11,409.98 - - 8 红利发放 2019-10-09 11,380.24 - - 9 红利发放 2019-10-09 10,565.33 - - 10 红利发放 2019-10-09 9,761.13 - - 11 红利发放 2019-10-09 7,342.43 - - 12 红利发放 2019-10-09 913.99 - - 13 红利发放 2019-10-09 29,158.73 - - 14 红利发放 2019-10-10 828.53 - - 15 红利发放 2019-10-10 825.65 - - 16 红利发放 2019-10-11 1,658.45 - - 17 红利发放 2019-10-11 1,652.70 - - 18 红利发放 2019-10-14 4,118.33 - - 19 红利发放 2019-10-15 25,250.28 - - 20 红利发放 2019-10-15 4,930.39 - - 21 红利发放 2019-10-16 5,767.56 - - 22 红利发放 2019-10-16 5,762.49 - - 23 红利发放 2019-10-16 5,747.46 - - 24 红利发放 2019-10-16 14,726.34 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页共 15页 25 红利发放 2019-10-17 5,753.36 - - 26 红利发放 2019-10-17 5,733.34 - - 27 红利发放 2019-10-18 5,737.95 - - 28 红利发放 2019-10-18 5,718.05 - - 29 红利发放 2019-10-21 5,687.23 - - 30 红利发放 2019-10-22 29,108.25 - - 31 红利发放 2019-10-22 5,683.68 - - 32 红利发放 2019-10-23 5,712.80 - - 33 红利发放 2019-10-23 5,707.78 - - 34 红利发放 2019-10-23 5,692.90 - - 35 红利发放 2019-10-23 14,586.53 - - 36 红利发放 2019-10-24 5,712.61 - - 37 红利发放 2019-10-24 5,692.74 - - 38 红利发放 2019-10-25 5,714.27 - - 39 红利发放 2019-10-25 5,694.46 - - 40 红利发放 2019-10-28 5,674.80 - - 41 红利发放 2019-10-29 29,094.08 - - 42 红利发放 2019-10-29 5,680.93 - - 43 红利发放 2019-10-30 5,719.17 - - 44 红利发放 2019-10-30 5,714.14 - - 45 红利发放 2019-10-30 5,699.25 - - 46 红利发放 2019-10-30 14,602.78 - - 47 红利发放 2019-10-31 5,725.40 - - 48 红利发放 2019-10-31 5,705.50 - - 49 红利发放 2019-11-01 5,865.85 - - 50 红利发放 2019-11-01 5,845.52 - - 51 红利发放 2019-11-04 5,884.73 - - 52 红利发放 2019-11-05 30,220.72 - - 53 红利发放 2019-11-05 5,900.92 - - 54 红利发放 2019-11-06 5,929.03 - - 55 红利发放 2019-11-06 5,923.83 - - 56 红利发放 2019-11-06 5,908.39 - - 57 红利发放 2019-11-06 15,138.64 - - 58 红利发放 2019-11-07 5,936.64 - - 59 红利发放 2019-11-07 5,915.99 - - 60 红利发放 2019-11-08 6,105.11 - - 61 红利发放 2019-11-08 6,083.95 - - 62 红利发放 2019-11-11 6,103.73 - - 63 红利发放 2019-11-12 31,091.26 - - 64 红利发放 2019-11-12 6,070.91 - - 65 红利发放 2019-11-13 6,079.63 - - 66 红利发放 2019-11-13 6,074.30 - - 67 红利发放 2019-11-13 6,058.45 - - 68 红利发放 2019-11-13 15,523.14 - - 69 红利发放 2019-11-14 6,046.64 - - 70 红利发放 2019-11-14 6,025.63 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 15页 71 红利发放 2019-11-15 5,717.95 - - 72 红利发放 2019-11-15 5,698.13 - - 73 红利发放 2019-11-18 5,712.30 - - 74 红利发放 2019-11-19 29,214.97 - - 75 红利发放 2019-11-19 5,704.54 - - 76 红利发放 2019-11-20 5,730.47 - - 77 红利发放 2019-11-20 5,725.44 - - 78 红利发放 2019-11-20 5,710.50 - - 79 红利发放 2019-11-20 14,631.63 - - 80 红利发放 2019-11-21 5,744.42 - - 81 红利发放 2019-11-21 5,724.45 - - 82 红利发放 2019-11-22 5,745.74 - - 83 红利发放 2019-11-22 5,725.82 - - 84 红利发放 2019-11-25 5,650.10 - - 85 红利发放 2019-11-26 29,006.15 - - 86 红利发放 2019-11-26 5,663.75 - - 87 红利发放 2019-11-27 5,715.38 - - 88 红利发放 2019-11-27 5,710.35 - - 89 红利发放 2019-11-27 5,695.46 - - 90 红利发放 2019-11-27 14,593.10 - - 91 红利发放 2019-11-28 5,727.12 - - 92 红利发放 2019-11-28 5,707.21 - - 93 红利发放 2019-11-29 5,751.13 - - 94 红利发放 2019-11-29 5,731.18 - - 95 红利发放 2019-12-02 6,076.46 - - 96 红利发放 2019-12-03 31,233.45 - - 97 红利发放 2019-12-03 6,098.67 - - 98 红利发放 2019-12-04 6,142.56 - - 99 红利发放 2019-12-04 6,137.15 - - 100 红利发放 2019-12-04 6,121.16 - - 101 红利发放 2019-12-04 15,683.82 - - 102 红利发放 2019-12-05 6,213.49 - - 103 红利发放 2019-12-05 6,191.90 - - 104 红利发放 2019-12-06 6,370.05 - - 105 红利发放 2019-12-06 6,347.95 - - 106 红利发放 2019-12-09 6,128.48 - - 107 红利发放 2019-12-10 31,315.68 - - 108 红利发放 2019-12-10 6,114.72 - - 109 红利发放 2019-12-11 6,139.34 - - 110 红利发放 2019-12-11 6,133.94 - - 111 红利发放 2019-12-11 6,117.94 - - 112 红利发放 2019-12-11 15,675.60 - - 113 红利发放 2019-12-12 6,079.26 - - 114 红利发放 2019-12-12 6,058.13 - - 115 红利发放 2019-12-13 5,946.08 - - 116 红利发放 2019-12-13 5,925.46 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页共 15页 117 红利发放 2019-12-16 6,296.65 - - 118 红利发放 2019-12-17 32,222.04 - - 119 红利发放 2019-12-17 6,291.70 - - 120 红利发放 2019-12-18 6,321.34 - - 121 红利发放 2019-12-18 6,315.78 - - 122 红利发放 2019-12-18 6,299.32 - - 123 红利发放 2019-12-18 16,140.31 - - 124 红利发放 2019-12-19 6,315.45 - - 125 红利发放 2019-12-19 6,293.50 - - 126 红利发放 2019-12-20 6,315.31 - - 127 红利发放 2019-12-20 6,293.41 - - 128 红利发放 2019-12-23 5,866.00 - - 129 红利发放 2019-12-24 30,269.98 - - 130 红利发放 2019-12-24 5,910.54 - - 131 红利发放 2019-12-25 5,973.77 - - 132 红利发放 2019-12-25 5,968.52 - - 133 红利发放 2019-12-25 5,952.96 - - 134 红利发放 2019-12-25 15,252.86 - - 135 红利发放 2019-12-26 5,979.74 - - 136 红利发放 2019-12-26 5,958.95 - - 137 红利发放 2019-12-27 5,994.30 - - 138 红利发放 2019-12-27 5,973.51 - - 139 红利发放 2019-12-30 6,144.30 - - 140 红利发放 2019-12-31 31,418.45 - - 141 红利发放 2019-12-31 6,134.80 - - 合计 1,312,451.98 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银理财 7天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 15页 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |