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| 汇添富盈鑫混合A(002420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790941 | ||||||||
| 基金代码 | 002420 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富盈鑫混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 19日 报告期末基金份额总额 268,733,625.05份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的 资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其 中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、 失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策 面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等 货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策； 市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E与历 史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经 济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对投资组合中 股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实 现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 3页 共 12页 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 1.本期已实现收益 19,313,285.17 2.本期利润 20,615,298.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0735 4.期末基金资产净值 350,037,348.62 5.期末基金份额净值 1.303 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.02% 0.62% 3.99% 0.37% 2.03% 0.25% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2019年 3月 19日，至本报告期未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 3月 19日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑慧莲 汇添富双利 增强债券、 添富年年丰 定开混合、 添富年年泰 定开混合、 汇添富 6月 红定期开放 债券、汇添 富多元收益 债券、添富 年年益定开 混合、添富 熙和混合、 汇添富安鑫 智选混合、 汇添富达欣 混合、添富 2019年 1月 30日 - 9年 国籍：中国。 学历：复旦大 学会计学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、中国注册 会计师。从业 经历：2010年 7月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 历任行业研究 员、高级研究 员。2017年 5 月 18日至 2017年 12月 11日任汇添富 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 5页 共 12页 全球消费混 合（QDII）、 添富消费升 级混合、汇 添富盈鑫混 合（原汇添 富盈鑫保本 混合）、汇添 富内需增长 股票的基金 经理。 年年丰定开混 合基金和汇添 富 6月红定开 债基金的基金 经理助理， 2017年 5月 18 日至 2017年 12月 25日任 汇添富年年益 定开混合基金 的基金经理助 理。2017年 12 月 12日至今 任汇添富双利 增强债券、添 富年年丰定开 混合、添富年 年泰定开混 合、汇添富 6 月红定期开放 债券的基金经 理，2017年 12 月 12日至 2019年 8月 28 日任汇添富双 利债券的基金 经理，2017年 12月 26日至 今任汇添富多 元收益债券、 添富年年益定 开混合的基金 经理，2018年 3月 1日至今 担任添富熙和 混合的基金经 理，2018年 4 月 2日至今任 汇添富安鑫智 选混合的基金 经理，2018年 7月 6日至今 任汇添富达欣 混合的基金经 理，2018年 9 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 6页 共 12页 月 21日至今 任添富全球消 费混合（QDII） 的基金经理， 2018年 12月 21日至今任添 富消费升级混 合的基金经 理，2019年 1 月 30日至今 任汇添富盈鑫 混合（原汇添 富盈鑫保本混 合）的基金经 理，2019年 7 月 31日至今 任汇添富内需 增长股票的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金管理人于 2019年 8月 17日公告，本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019年 8月 16 日起休产假，无法正常履行职务，依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，郑慧莲女士 休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。郑慧莲女士已于 2020 年 1月 7日结束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已于 2020年 1月 9日就上 述事项进行公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从四季度市场环境看，整体市场环境偏暖。海外来看，在宽松的美联储货币政策环境下，海 外市场持续上涨，全球性的风险偏好提升。国内来看，四季度经济企稳回升的预期提升，其中 10-12 月 PMI指数分别为 49.3，50.2和 50.2，反映经济主体对未来的信心在走强。流动性环境看，金 融市场间利率维持低位，货币环境相对宽松。从产业环境看，包括传媒、新能源汽车等出现了国 内或者海外的鼓励支持政策，消费电子等进入新一轮产品创新周期，这些成长类资产进入新一轮 景气周期，为市场提供相对丰富的结构性机会。综合来说，在相对偏暖的市场环境下，无论是竞 争格局良好的传统行业，还是景气度持续上行的成长类资产都出现了积极的结构性机会。 从我们四季度投资来看，我们一方面保持中性偏乐观的权益类仓位，反映我们对权益市场相 对积极的态度。另一方面，我们重点投资了家电、保险、医药等龙头企业，以保证我们的资产重 心仍然以稳健增长、龙头价值凸显、估值性价比突出的资产上面。同时，我们基于对传媒、创新 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 8页 共 12页 医药等成长类资产的持续研究和跟踪，加大了对这些高景气的成长类资产的投资，有效增厚了组 合的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.303 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.02%，业绩 比较基准收益率为 3.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 208,247,738.23 59.05 其中：股票 208,247,738.23 59.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,104,000.00 5.70 其中：债券 20,104,000.00 5.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 87,400,000.00 24.78 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,477,144.39 9.78 8 其他资产 2,443,313.24 0.69 9 合计 352,672,195.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 117,374,948.44 33.53 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 9页 共 12页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,297,720.14 0.66 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,825,710.00 5.38 J 金融业 15,120,422.96 4.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,672,004.36 5.91 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,950,354.29 9.70 S 综合 - - 合计 208,247,738.23 59.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000651 格力电器 469,795 30,809,156.10 8.80 2 600276 恒瑞医药 312,000 27,306,240.00 7.80 3 603259 药明康德 224,403 20,672,004.36 5.91 4 300413 芒果超媒 584,180 20,422,932.80 5.83 5 002624 完美世界 426,500 18,825,710.00 5.38 6 300144 宋城演艺 437,639 13,527,421.49 3.86 7 601318 中国平安 150,063 12,824,383.98 3.66 8 002008 大族激光 271,335 10,853,400.00 3.10 9 300529 健帆生物 149,840 10,764,505.60 3.08 10 603589 口子窖 159,800 8,774,618.00 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,104,000.00 5.74 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 10页 共 12页 其中：政策性金融债 20,104,000.00 5.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,104,000.00 5.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（-） 占基金资产 净值比例（%） 1 108602 国开 1704 100,000 10,058,000.00 2.87 2 170205 17国开 05 100,000 10,046,000.00 2.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（-元） 1 存出保证金 51,593.13 2 应收证券清算款 1,826,946.22 3 应收股利 - 4 应收利息 556,115.36 5 应收申购款 8,658.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,443,313.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 291,620,774.09 报告期期间基金总申购份额 4,738,450.84 减：报告期期间基金总赎回份额 27,625,599.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 268,733,625.05 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 汇添富盈鑫混合 2019年第 4季度报告 第 12页 共 12页 2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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