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长信长金通货币B(005135) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1796687 | ||||||||
基金代码 | 005135 | ||||||||
公告日期 | 2020-01-31 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 长信基金管理有限责任公司关于2020年春节假期延长期间调整公司旗下基金申购赎回、清算交收等事宜的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》,上海证券交易所 《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020 年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春 节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020年1月31日调整 为非交易日、非交收日。为保证基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,根 据有关法律法规和各基金合同的相关规定,长信基金管理有限责任公司(以下简 称“本公司”)决定将2020年春节休市期间交易确认、清算交收、开放时间等 业务作出调整,现将相关调整安排提示如下: 一、2020年1月23日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请, 应T+1日确认的,确认日为2020年2月3日;应T+2日确认的,确认日为2020 年2月4日;应T+3日确认的,确认日为2020年2月5日。 二、2020年1月23日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应 T+1日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月3日;应T+2日交收划付资 金的,交收划付日为2020年2月4日;应T+3日交收划付资金的,交收划付日 为2020年2月5日,以此类推。 三、自2020年1月24日至2020年2月2日期间(即交易所休市期间), 投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延至假期结束 后进行处理。 四、投资者于2020年1月23日交易时间赎回或转换转出货币基金(长信利 息收益开放式证券投资基金或长信长金通货币市场基金)的,将于下一交易日(即 2020年2月3日)起不享受货币基金的分配权益。 五、原春节假期前已披露的公告中,涉及到2020年1月31日的相关业务, 均顺延至2020年2月3日,主要涉及的情况如下: 1、长信利息收益开放式证券投资基金(A级代码:519999、B级代码:519998) 恢复申购及转换转入业务的时间调整为2020年2月3日。 2、长信长金通货币市场基金(A类代码:005134、B类代码:005135)恢复 申购及转换转入业务的时间调整为2020年2月3日。 3、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类:519973、C类:519972) 开放申购与赎回的时间调整为2020年2月3日起至2020年2月13日。 4、以通讯方式召开的长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A 类:002254、C类:002255)基金份额持有人大会权益登记日调整为2020年2 月3日。会议投票表决起止时间调整为:自2020年2月4日0:00起至2020年 2月25日17:00止。 如有其他基金相关业务均以此原则进行调整。 六、若出现新的证券交易所交易时间调整或其他特殊情况,本公司将视情况 对前述调整方案进行相应的调整。 七、投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)获取相关信息。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2020年1月31日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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