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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)  基金公开信息
流水号 1797270
基金代码 004488
公告日期 2020-02-04
编号 7
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
信息全文 鉴于2020年1月24日香港联合交易所发布了《关于中国动物保健品有限公司(股份代码:940)取消上市》的通告,由2020年1月30日上午9时起,该公司的上市地位根据除牌程序予以取消。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2020年2月3日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动物保健品(代码:940HK)”进行估值调整,估值价格为0.00元港币/股。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年2月4日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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